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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 630.00 | | 40 630.00 | 40 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 370.00 | 5 374.00 | 3 996.00 | 9 370.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 015.00 | 5 374.00 | 44 641.00 | 50 015.00 |
060 Stock marchandises | 53 792.00 | 3 968.00 | 49 824.00 | 53 792.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
072 Créances – Autres | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
084 Disponibilités | 25 122.00 | | 25 122.00 | 25 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 437.00 | 3 968.00 | 81 469.00 | 85 437.00 |
110 Total général Actif | 135 452.00 | 9 342.00 | 126 110.00 | 135 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 535.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 203 165.00 | | | 203 165.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123.00 | | | 123.00 |
230 Autres produits | 664.00 | | | 664.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 953.00 | | | 203 953.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 346.00 | | | 106 346.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 485.00 | | | -15 485.00 |
242 Autres charges externes. | 59 371.00 | | | 59 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 621.00 | | | -6 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 961.00 | | | 21 961.00 |
252 Charges sociales | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 811.00 | | | 184 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
294 Charges financières | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 015.00 | | | 50 015.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 327.00 | | | 45 327.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 118.00 | | | 27 118.00 |