| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 549 000.00 | | 549 000.00 | 549 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
AN Terrains | 53 271.00 | 15 156.00 | 38 115.00 | 53 271.00 |
AP Constructions | 508 957.00 | 421 954.00 | 87 003.00 | 508 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 167.00 | 27 200.00 | 34 968.00 | 62 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 580.00 | 259 154.00 | 97 425.00 | 356 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 204.00 | 723 612.00 | 813 591.00 | 1 537 204.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 211.00 | | 15 211.00 | 15 211.00 |
BZ Autres créances | 1 027 188.00 | 86 912.00 | 940 276.00 | 1 027 188.00 |
CF Disponibilités | 166 790.00 | | 166 790.00 | 166 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 332.00 | 86 912.00 | 1 129 420.00 | 1 216 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 536.00 | 810 525.00 | 1 943 011.00 | 2 753 536.00 |
CR Parts à plus d’un an | 973 892.00 | | | 973 892.00 |
CU Autres participations | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 589 559.00 | 1 589 559.00 | | 1 589 559.00 |
DH Report à nouveau | -34 003.00 | -30 501.00 | | -34 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 550.00 | -3 502.00 | | 19 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 905 106.00 | 1 885 556.00 | | 1 905 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 017.00 | 92 505.00 | | 12 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 756.00 | 14 357.00 | | 19 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 520.00 | 3 412.00 | | 2 520.00 |
EA Autres dettes | 3 612.00 | 3 897.00 | | 3 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 905.00 | 114 170.00 | | 37 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 011.00 | 1 999 726.00 | | 1 943 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 905.00 | 114 170.00 | | 37 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FD Production vendue biens | 245 683.00 | | 245 683.00 | 245 683.00 |
FG Production vendue services | 85 007.00 | | 85 007.00 | 85 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 690.00 | | 341 690.00 | 341 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 272.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 456.00 | |
GE Autres charges | | | 2 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 744.00 | 9 994.00 | | 20 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 845.00 | 736.00 | | 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 103 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 845.00 | 104 036.00 | | 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 885.00 | 9 076.00 | | 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 98 890.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885.00 | 107 966.00 | | 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | -3 930.00 | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44.00 | | | 44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 872.00 | 455 437.00 | | 366 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 322.00 | 458 939.00 | | 347 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 550.00 | -3 502.00 | | 19 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 372.00 | | 48 901.00 | 1 489 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 5 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 069.00 | 1 537 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 039.00 | 982 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 148.00 | | | 549 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 030.00 | | 48 901.00 | 935 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 244.00 | 46 369.00 | | 677 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148.00 | | | 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 096.00 | 46 369.00 | | 677 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 456.00 | 43 456.00 | | 43 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 985.00 | 43 456.00 | 2 529.00 | 45 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 985.00 | 43 456.00 | 2 529.00 | 45 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 456.00 | 2 529.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 756.00 | 19 756.00 | | 19 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 765.00 | | | 765.00 |
VB T. V. A. | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
VC Groupe et associés | 973 892.00 | | | 973 892.00 |
VI Groupe et associés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 387.00 | | | 19 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 283.00 | | | 26 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 572.00 | 75 650.00 | 973 922.00 | 1 049 572.00 |
VW T.V.A. | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 905.00 | 37 905.00 | | 37 905.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 280.00 | 8 747.00 | | 8 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 731.00 | 6 345.00 | | 7 731.00 |
ST Autres comptes | 61 124.00 | 78 065.00 | | 61 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 492.00 | 68 529.00 | | 61 492.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 4 663.00 | 3 928.00 | | 4 663.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 225.00 | 18 364.00 | | 14 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 486.00 | 2 834.00 | | 2 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 766.00 | 11 581.00 | | 10 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 451.00 | 43 894.00 | | 44 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 165.00 | 34 279.00 | | 28 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 235.00 | 175 231.00 | | 149 235.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |