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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 549 000.00 | | 549 000.00 | 549 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
AN Terrains | 53 271.00 | 23 012.00 | 30 259.00 | 53 271.00 |
AP Constructions | 508 957.00 | 432 954.00 | 76 003.00 | 508 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 167.00 | 40 001.00 | 22 166.00 | 62 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 006.00 | 281 572.00 | 138 434.00 | 420 006.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 714.00 | 777 688.00 | 821 026.00 | 1 598 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
BZ Autres créances | 1 103 412.00 | 130 368.00 | 973 044.00 | 1 103 412.00 |
CF Disponibilités | 111 445.00 | | 111 445.00 | 111 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 056.00 | 130 368.00 | 1 101 688.00 | 1 232 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 770.00 | 908 056.00 | 1 922 714.00 | 2 830 770.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 094 097.00 | | | 1 094 097.00 |
CU Autres participations | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 589 559.00 | 1 589 559.00 | | 1 589 559.00 |
DH Report à nouveau | -14 453.00 | -34 003.00 | | -14 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 688.00 | 19 550.00 | | -4 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 900 418.00 | 1 905 106.00 | | 1 900 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 067.00 | 12 017.00 | | 12 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 670.00 | 19 756.00 | | 3 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 711.00 | 2 520.00 | | 3 711.00 |
EA Autres dettes | 2 848.00 | 3 612.00 | | 2 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 296.00 | 37 905.00 | | 22 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 714.00 | 1 943 011.00 | | 1 922 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 096.00 | 37 905.00 | | 11 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 221 539.00 | | 221 539.00 | 221 539.00 |
FG Production vendue services | 84 016.00 | | 84 016.00 | 84 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 555.00 | | 305 555.00 | 305 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 456.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 807.00 | 20 744.00 | | 11 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 845.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 845.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 885.00 | | 83.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206.00 | | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | 885.00 | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289.00 | -39.00 | | -289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 44.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 538.00 | 366 872.00 | | 320 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 226.00 | 347 322.00 | | 325 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 688.00 | 19 550.00 | | -4 688.00 |