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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
AP Constructions | 280 730.00 | 266 037.00 | 14 692.00 | 280 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 870.00 | 65 870.00 | | 65 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 849.00 | 536 006.00 | 75 843.00 | 611 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 998.00 | 888 792.00 | 127 206.00 | 1 015 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 423.00 | | 270 423.00 | 270 423.00 |
BZ Autres créances | 56 833.00 | | 56 833.00 | 56 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 580 104.00 | 22 173.00 | 1 557 931.00 | 1 580 104.00 |
CF Disponibilités | 2 850 704.00 | | 2 850 704.00 | 2 850 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 759 216.00 | 22 173.00 | 4 737 043.00 | 4 759 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 775 214.00 | 910 965.00 | 4 864 249.00 | 5 775 214.00 |
CU Autres participations | 33 879.00 | | 33 879.00 | 33 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 1 572 390.00 | | | 1 572 390.00 |
DH Report à nouveau | 742 532.00 | | | 742 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 226.00 | | | 131 226.00 |
DL TOTAL (I) | 2 479 698.00 | | | 2 479 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 452.00 | | | 155 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 957.00 | | | 127 957.00 |
EA Autres dettes | 2 101 140.00 | | | 2 101 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 384 550.00 | | | 2 384 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 864 249.00 | | | 4 864 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 379 894.00 | | | 2 379 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 637.00 | | 815 637.00 | 815 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 637.00 | | 815 637.00 | 815 637.00 |
FQ Autres produits | | | 2 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 297.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 233 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 779.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 173.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 92 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 57 502.00 | | | 57 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 193.00 | | | 40 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 193.00 | | | 40 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 688.00 | | | 39 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 742.00 | | | 114 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 327.00 | | | 1 092 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 101.00 | | | 961 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 226.00 | | | 131 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 708.00 | | 3 290.00 | 1 012 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 015 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 958 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 878.00 | | | 20 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 827.00 | | 2 623.00 | 955 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 002.00 | | 667.00 | 36 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 641.00 | 10 150.00 | | 878 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 878.00 | | | 20 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 763.00 | 10 150.00 | | 857 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 22 173.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 173.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 173.00 | | |
UG ‐ Financières | | 22 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 440.00 | 82 783.00 | | 87 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 587.00 | 44 587.00 | | 44 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 101 140.00 | 2 101 140.00 | | 2 101 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
UX Autres créances clients | 270 423.00 | | | 270 423.00 |
VB T. V. A. | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
VI Groupe et associés | 68 012.00 | 68 012.00 | | 68 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 778.00 | | | 47 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 196.00 | 328 406.00 | 2 789.00 | 331 196.00 |
VW T.V.A. | 55 412.00 | 55 412.00 | | 55 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 384 550.00 | 2 379 894.00 | | 2 384 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 808.00 | | | 27 808.00 |
ST Autres comptes | 114 440.00 | | | 114 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 761.00 | | | 57 761.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 899.00 | | | 155 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 240.00 | | | 28 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 183.00 | | | 207 183.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |