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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 879.00 | 20 879.00 | | 20 879.00 |
AP Constructions | 280 731.00 | 273 633.00 | 7 098.00 | 280 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 870.00 | 65 870.00 | | 65 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 850.00 | 538 147.00 | 73 703.00 | 611 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 065.00 | 898 529.00 | 117 536.00 | 1 016 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 542.00 | | 79 542.00 | 79 542.00 |
BZ Autres créances | 20 509.00 | | 20 509.00 | 20 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 448 168.00 | 65 495.00 | 1 382 673.00 | 1 448 168.00 |
CF Disponibilités | 2 020 732.00 | | 2 020 732.00 | 2 020 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 570 711.00 | 65 495.00 | 3 505 216.00 | 3 570 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 586 776.00 | 964 024.00 | 3 622 752.00 | 4 586 776.00 |
CU Autres participations | 36 231.00 | | 36 231.00 | 36 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 1 572 391.00 | 1 572 391.00 | | 1 572 391.00 |
DH Report à nouveau | 873 759.00 | 742 533.00 | | 873 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 090.00 | 131 226.00 | | 520 090.00 |
DL TOTAL (I) | 2 999 789.00 | 2 479 699.00 | | 2 999 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 200.00 | 155 452.00 | | 150 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 066.00 | 127 958.00 | | 87 066.00 |
EA Autres dettes | 374 897.00 | 2 101 140.00 | | 374 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 963.00 | 2 384 550.00 | | 622 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 622 752.00 | 4 864 249.00 | | 3 622 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 307.00 | 2 379 894.00 | | 618 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 981.00 | | 520 981.00 | 520 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 981.00 | | 520 981.00 | 520 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 736.00 | |
GE Autres charges | | | 1 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 779.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 173.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 144 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 405.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 495.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 585 859.00 | 40 193.00 | | 585 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 585 859.00 | 40 193.00 | | 585 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 505.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 505.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 585 859.00 | 39 688.00 | | 585 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 114.00 | 114 742.00 | | 109 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 713.00 | 1 092 328.00 | | 1 303 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 623.00 | 961 101.00 | | 783 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 090.00 | 131 226.00 | | 520 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 81 115.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 999.00 | | 2 352.00 | 1 015 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 286.00 | 36 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 286.00 | 1 016 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 958 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 879.00 | | | 20 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 451.00 | | | 958 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 669.00 | | 2 352.00 | 36 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 793.00 | 9 736.00 | | 888 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 879.00 | | | 20 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 914.00 | 9 736.00 | | 867 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 466.00 | 101 809.00 | | 106 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 631.00 | 418 631.00 | | 418 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
UX Autres créances clients | 79 542.00 | 79 542.00 | | 79 542.00 |
VP Divers | 20 509.00 | 20 509.00 | | 20 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 066.00 | 87 066.00 | | 87 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 315.00 | 101 811.00 | 504.00 | 102 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 963.00 | 618 307.00 | | 622 963.00 |