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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 211.00 | 48 697.00 | 7 514.00 | 56 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 457.00 | 205 701.00 | 28 755.00 | 234 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 121.00 | 256 957.00 | 37 164.00 | 294 121.00 |
BN En cours de production de biens | 85 880.00 | | 85 880.00 | 85 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 720.00 | | 38 720.00 | 38 720.00 |
BZ Autres créances | 30 576.00 | | 30 576.00 | 30 576.00 |
CF Disponibilités | 81 632.00 | | 81 632.00 | 81 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 808.00 | | 236 808.00 | 236 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 929.00 | 256 957.00 | 273 973.00 | 530 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 895.00 | | | 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 111 918.00 | 178 655.00 | | 111 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 186.00 | -19 400.00 | | -14 186.00 |
DL TOTAL (I) | 105 354.00 | 166 877.00 | | 105 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 241.00 | 33 918.00 | | 21 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 831.00 | 52 862.00 | | 45 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 879.00 | 56 204.00 | | 94 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 619.00 | 149 651.00 | | 168 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 973.00 | 316 529.00 | | 273 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 619.00 | 149 651.00 | | 168 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 061.00 | | 5 724.00 | 293 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 663.00 | 294 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 663.00 | 290 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 608.00 | | 5 724.00 | 289 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 895.00 | | | 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 416.00 | 12 467.00 | 3 926.00 | 248 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 858.00 | 12 467.00 | 3 926.00 | 245 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 831.00 | 45 831.00 | | 45 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 190.00 | 40 190.00 | | 40 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UX Autres créances clients | 38 720.00 | | | 38 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | | | 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 241.00 | 21 241.00 | | 21 241.00 |
VI Groupe et associés | 54 005.00 | 54 005.00 | | 54 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 379.00 | | | 98 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 056.00 | | | 111 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 204.00 | | | 21 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 192.00 | 70 192.00 | | 70 192.00 |
VW T.V.A. | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 619.00 | 168 619.00 | | 168 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 875.00 | 4 223.00 | | 5 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 411.00 | 10 349.00 | | 11 411.00 |
ST Autres comptes | 105 375.00 | 102 393.00 | | 105 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 901.00 | 17 311.00 | | 11 901.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 32 243.00 | 42 639.00 | | 32 243.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 460.00 | 2 322.00 | | 2 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 335.00 | 6 545.00 | | 8 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 796.00 | 141 893.00 | | 128 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 103.00 | 59 205.00 | | 60 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 934.00 | 172 692.00 | | 160 934.00 |