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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 256.00 | 45 811.00 | 8 444.00 | 54 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 457.00 | 213 962.00 | 20 495.00 | 234 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 165.00 | 262 331.00 | 29 834.00 | 292 165.00 |
BN En cours de production de biens | 79 180.00 | | 79 180.00 | 79 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 901.00 | | 37 901.00 | 37 901.00 |
BZ Autres créances | 16 839.00 | | 16 839.00 | 16 839.00 |
CF Disponibilités | 25 240.00 | | 25 240.00 | 25 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 159.00 | | 159 159.00 | 159 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 324.00 | 262 331.00 | 188 993.00 | 451 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 895.00 | | | 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 50 395.00 | 111 918.00 | | 50 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 283.00 | -14 186.00 | | -38 283.00 |
DL TOTAL (I) | 19 734.00 | 105 354.00 | | 19 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 881.00 | 21 241.00 | | 15 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 872.00 | 45 831.00 | | 28 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 839.00 | 94 879.00 | | 117 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 259.00 | 168 619.00 | | 169 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 993.00 | 273 973.00 | | 188 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 259.00 | 168 619.00 | | 169 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 121.00 | | 4 537.00 | 294 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 493.00 | 292 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 493.00 | 288 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 668.00 | | 4 537.00 | 290 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 895.00 | | | 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 957.00 | 11 867.00 | 6 493.00 | 256 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 399.00 | 11 867.00 | 6 493.00 | 254 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 872.00 | 28 872.00 | | 28 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 398.00 | 33 398.00 | | 33 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UX Autres créances clients | 37 901.00 | 37 901.00 | | 37 901.00 |
VB T. V. A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
VI Groupe et associés | 80 504.00 | 80 504.00 | | 80 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 056.00 | | | 111 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 416.00 | | | 116 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 634.00 | 55 634.00 | | 55 634.00 |
VW T.V.A. | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 259.00 | 169 259.00 | | 169 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 612.00 | 5 875.00 | | 3 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 718.00 | 11 411.00 | | 12 718.00 |
ST Autres comptes | 90 927.00 | 105 375.00 | | 90 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 388.00 | 11 901.00 | | 11 388.00 |
YT Sous‐traitance | 51 503.00 | 32 243.00 | | 51 503.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 354.00 | 2 460.00 | | 2 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 966.00 | 8 335.00 | | 5 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 397.00 | 128 796.00 | | 86 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 208.00 | 60 103.00 | | 47 208.00 |
ZE Dividendes | 47 337.00 | | | 47 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 033.00 | 160 934.00 | | 175 033.00 |