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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 295.00 | 72 248.00 | 26 047.00 | 98 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 187.00 | 23 812.00 | 16 374.00 | 40 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 276.00 | | 23 276.00 | 23 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 154.00 | 101 085.00 | 119 069.00 | 220 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 094.00 | | 20 094.00 | 20 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 476.00 | 11 297.00 | 119 179.00 | 130 476.00 |
BZ Autres créances | 24 324.00 | | 24 324.00 | 24 324.00 |
CF Disponibilités | 56 343.00 | | 56 343.00 | 56 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 295.00 | 11 297.00 | 220 999.00 | 232 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 449.00 | 112 382.00 | 340 068.00 | 452 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 276.00 | | | 23 276.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 044.00 | 64 764.00 | | 118 044.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 428.00 | 64 277.00 | | 159 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
DH Report à nouveau | -47 279.00 | -12 259.00 | | -47 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 303.00 | -35 020.00 | | -125 303.00 |
DL TOTAL (I) | 114 811.00 | 91 683.00 | | 114 811.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 061.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 061.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 704.00 | 64 393.00 | | 64 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 259.00 | 50 848.00 | | 116 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 480.00 | 30 670.00 | | 39 480.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | 200.00 | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 257.00 | 146 112.00 | | 225 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 068.00 | 251 856.00 | | 340 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 704.00 | | | 64 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
FD Production vendue biens | 63 068.00 | 4 960.00 | 68 028.00 | 63 068.00 |
FG Production vendue services | 395 660.00 | 119 652.00 | 515 312.00 | 395 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 892.00 | 124 613.00 | 587 505.00 | 462 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 812.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 433.00 | 348.00 | | 16 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 298.00 | 348.00 | | 32 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 416.00 | 348.00 | | 23 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 487.00 | 457 580.00 | | 627 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 790.00 | 492 600.00 | | 752 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 303.00 | -35 020.00 | | -125 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 266.00 | | 7 461.00 | 304 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 23 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 573.00 | 220 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 373.00 | 143 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 440.00 | | | 53 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 335.00 | | 7 461.00 | 227 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 491.00 | | | 23 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 524.00 | 16 812.00 | 83 251.00 | 167 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 442.00 | 16 812.00 | 83 251.00 | 167 442.00 |