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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 10 532.00 | 5 180.00 | 5 351.00 | 10 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 205.00 | 81 012.00 | 18 193.00 | 99 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 187.00 | 28 967.00 | 11 220.00 | 40 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 382.00 | | 20 382.00 | 20 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 760.00 | 115 242.00 | 108 518.00 | 223 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 066.00 | | 20 066.00 | 20 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 298.00 | 7 391.00 | 168 908.00 | 176 298.00 |
BZ Autres créances | 15 252.00 | | 15 252.00 | 15 252.00 |
CF Disponibilités | 63 994.00 | | 63 994.00 | 63 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 142.00 | 7 391.00 | 268 751.00 | 276 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 902.00 | 122 632.00 | 377 269.00 | 499 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 382.00 | | | 20 382.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 044.00 | 118 044.00 | | 118 044.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 428.00 | 159 428.00 | | 159 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
DH Report à nouveau | -172 582.00 | -47 279.00 | | -172 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 665.00 | -125 303.00 | | 64 665.00 |
DL TOTAL (I) | 179 476.00 | 114 811.00 | | 179 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -808.00 | 4 425.00 | | -808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 704.00 | 64 704.00 | | 64 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 301.00 | 112 685.00 | | 97 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 444.00 | 39 480.00 | | 35 444.00 |
EA Autres dettes | 1 152.00 | 3 963.00 | | 1 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 794.00 | 225 257.00 | | 197 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 269.00 | 340 068.00 | | 377 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 794.00 | 225 257.00 | | 197 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 138.00 | 49.00 | 3 187.00 | 3 138.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 434 097.00 | 193 373.00 | 627 470.00 | 434 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 235.00 | 193 422.00 | 630 657.00 | 437 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 157.00 | |
GE Autres charges | | | 7 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393.00 | 16 433.00 | | 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 969.00 | 15 864.00 | | 2 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 362.00 | 32 298.00 | | 3 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 560.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 969.00 | 8 321.00 | | 2 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 969.00 | 8 881.00 | | 2 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 393.00 | 23 416.00 | | 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 096.00 | 627 487.00 | | 642 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 432.00 | 752 790.00 | | 577 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 665.00 | -125 303.00 | | 64 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 023.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 154.00 | | 9 469.00 | 220 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 863.00 | 20 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 863.00 | 223 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | 53 440.00 | 83.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 440.00 | | | 53 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 423.00 | | 6 500.00 | 143 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 291.00 | | 2 969.00 | 23 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 085.00 | 14 157.00 | | 101 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 002.00 | 14 157.00 | | 101 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 301.00 | 97 301.00 | | 97 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 684.00 | 23 684.00 | | 23 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 382.00 | 20 382.00 | | 20 382.00 |
UX Autres créances clients | 176 298.00 | 176 298.00 | | 176 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VB T. V. A. | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -808.00 | -808.00 | | -808.00 |
VI Groupe et associés | 64 704.00 | 64 704.00 | | 64 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11.00 | | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 464.00 | 212 464.00 | | 212 464.00 |
VW T.V.A. | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 794.00 | 197 794.00 | | 197 794.00 |