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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 066.00 | 99 742.00 | 12 324.00 | 112 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 860.00 | 510.00 | 72 350.00 | 72 860.00 |
BZ Autres créances | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 369 015.00 | | 369 015.00 | 369 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 467.00 | 510.00 | 449 957.00 | 450 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 534.00 | 100 252.00 | 462 281.00 | 562 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 241 870.00 | 224 297.00 | | 241 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 951.00 | 37 572.00 | | 46 951.00 |
DL TOTAL (I) | 321 822.00 | 294 870.00 | | 321 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 885.00 | 8 720.00 | | 15 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 718.00 | 106 610.00 | | 82 718.00 |
EA Autres dettes | 41 855.00 | 46 703.00 | | 41 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 459.00 | 162 034.00 | | 140 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 281.00 | 456 905.00 | | 462 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 459.00 | 162 034.00 | | 140 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 037 416.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 044 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 820 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 510.00 | |
GE Autres charges | | | 9 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145.00 | 109.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145.00 | 109.00 | | 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 422.00 | 6 214.00 | | 9 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 020.00 | 980 464.00 | | 1 052 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 068.00 | 942 891.00 | | 1 005 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 951.00 | 37 572.00 | | 46 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 365.00 | 3 378.00 | | 96 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 512.00 | | | 22 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 853.00 | 3 378.00 | | 73 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 718.00 | 82 718.00 | | 82 718.00 |
UX Autres créances clients | 72 861.00 | | | 72 861.00 |
VI Groupe et associés | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
VP Divers | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 856.00 | 41 856.00 | | 41 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 452.00 | 76 452.00 | | 76 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 459.00 | 140 459.00 | | 140 459.00 |