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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 252.00 | 262.00 | 14 989.00 | 15 252.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 233.00 | 87 268.00 | 9 965.00 | 97 233.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 485.00 | 87 530.00 | 24 954.00 | 112 485.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 857.00 | 2 871.00 | 74 986.00 | 77 857.00 |
072 Créances – Autres | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
084 Disponibilités | 248 852.00 | | 248 852.00 | 248 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 334 482.00 | 2 871.00 | 331 611.00 | 334 482.00 |
110 Total général Actif | 446 967.00 | 90 401.00 | 356 565.00 | 446 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 222 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 259 063.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 666.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 677 498.00 | 496 355.00 | | 677 498.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 8 339.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 53 027.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 1 080.00 | 94.00 | | 1 080.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 688 578.00 | 557 817.00 | | 688 578.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 521 576.00 | 395 294.00 | | 521 576.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 8 339.00 | | |
242 Autres charges externes. | 34 965.00 | 17 508.00 | | 34 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 330.00 | 2 981.00 | | 3 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 575.00 | 80 092.00 | | 98 575.00 |
252 Charges sociales | 20 125.00 | 15 418.00 | | 20 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 262.00 | 794.00 | | 262.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
262 Autres charges | 3 684.00 | 3 406.00 | | 3 684.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 685 392.00 | 523 835.00 | | 685 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 186.00 | 33 981.00 | | 3 186.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | 821.00 | | 69.00 |
294 Charges financières | | 59.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 176.00 | | | 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 080.00 | 34 744.00 | | 3 080.00 |