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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 159 488.00 | | 159 488.00 | 159 488.00 |
AP Constructions | 1 086 665.00 | 231 595.00 | 855 070.00 | 1 086 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 778.00 | 14 303.00 | 4 474.00 | 18 778.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 645.00 | | 155 645.00 | 155 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 627.00 | 245 898.00 | 1 672 728.00 | 1 918 627.00 |
BZ Autres créances | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
CF Disponibilités | 267 336.00 | | 267 336.00 | 267 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 629.00 | | 276 629.00 | 276 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 257.00 | 245 898.00 | 1 949 358.00 | 2 195 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155 645.00 | | | 155 645.00 |
CU Autres participations | 498 050.00 | | 498 050.00 | 498 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 119 450.00 | | | 1 119 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 602.00 | | | 1 576 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 761.00 | | | 364 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 756.00 | | | 372 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 358.00 | | | 1 949 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 756.00 | | | 372 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 225.00 | | 102 225.00 | 102 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 225.00 | | 102 225.00 | 102 225.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 676.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 31 318.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -3 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 016.00 | | | -1 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 544.00 | | | 133 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 392.00 | | | 116 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 384.00 | | 5 548.00 | 1 259 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 264 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 264 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259 384.00 | | 5 548.00 | 1 259 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 484.00 | 78 416.00 | | 167 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 484.00 | 78 416.00 | | 167 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 757.00 | 48 229.00 | 216 815.00 | 372 757.00 |