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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 159 488.00 | | 159 488.00 | 159 488.00 |
AP Constructions | 1 086 665.00 | 386 156.00 | 700 508.00 | 1 086 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 634.00 | 17 196.00 | 6 438.00 | 23 634.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 214 184.00 | | 214 184.00 | 214 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 982 023.00 | 403 353.00 | 1 578 670.00 | 1 982 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BZ Autres créances | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
CF Disponibilités | 290 512.00 | | 290 512.00 | 290 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 645.00 | | 302 645.00 | 302 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 668.00 | 403 353.00 | 1 881 315.00 | 2 284 668.00 |
CU Autres participations | 498 050.00 | | 498 050.00 | 498 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 171 435.00 | 1 136 602.00 | | 1 171 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 645.00 | 34 833.00 | | 8 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 081.00 | 1 611 435.00 | | 1 620 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 384.00 | 292 865.00 | | 253 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 853.00 | 8 128.00 | | 5 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 997.00 | 4 511.00 | | 1 997.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 234.00 | 305 504.00 | | 261 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 315.00 | 1 916 940.00 | | 1 881 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 066.00 | 61 076.00 | | 57 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 206 176.00 | | | 206 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 976.00 | | 108 976.00 | 108 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 976.00 | | 108 976.00 | 108 976.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 437.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 921.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228.00 | | | 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227.00 | -3.00 | | 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 674.00 | 2 558.00 | | 1 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 125.00 | 155 192.00 | | 132 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 482.00 | 120 359.00 | | 123 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 645.00 | 34 833.00 | | 8 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 291.00 | 79 063.00 | | 324 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 291.00 | 79 063.00 | | 324 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 585.00 | 42 070.00 | 181 471.00 | 231 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 515.00 | 43 349.00 | 146 166.00 | 189 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 344.00 | | 14 344.00 | 14 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 235.00 | 57 376.00 | 195 815.00 | 261 235.00 |