| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 386 286.00 | | 386 286.00 | 386 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 908.00 | 871.00 | 3 036.00 | 3 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 941 808.00 | 1 267 657.00 | 6 674 151.00 | 7 941 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 381.00 | | 37 381.00 | 37 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 380 467.00 | 1 279 611.00 | 7 100 856.00 | 8 380 467.00 |
BP En cours de production de services | 39 015.00 | | 39 015.00 | 39 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 270 274.00 | 109 021.00 | 3 161 252.00 | 3 270 274.00 |
BZ Autres créances | 642 520.00 | | 642 520.00 | 642 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CF Disponibilités | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 959 443.00 | 109 021.00 | 3 850 421.00 | 3 959 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 339 911.00 | 1 388 633.00 | 10 951 277.00 | 12 339 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 367 299.00 | | | 367 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -535 450.00 | | | -535 450.00 |
DL TOTAL (I) | 161 849.00 | | | 161 849.00 |
DP Provisions pour risques | 91 751.00 | | | 91 751.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 114.00 | | | 86 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 865.00 | | | 177 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 257 613.00 | | | 4 257 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 765.00 | | | 348 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 874.00 | | | 185 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 769 439.00 | | | 3 769 439.00 |
EA Autres dettes | 36 368.00 | | | 36 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 611 563.00 | | | 10 611 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 951 277.00 | | | 10 951 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 929 023.00 | | | 7 929 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 592 197.00 | | | 2 592 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 198 754.00 | | | 8 198 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 380 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 956 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 775 016.00 | | | 7 775 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 751.00 | | | 36 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 177 865.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 034.00 | 98 153.00 | 781.00 | 22 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 034.00 | 276 018.00 | 781.00 | 22 034.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 951 674.00 | 3 914 293.00 | 37 381.00 | 3 951 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 598 061.00 | 7 929 023.00 | 2 669 038.00 | 10 598 061.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |