| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 386 287.00 | | 386 287.00 | 386 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 908.00 | 1 653.00 | 2 255.00 | 3 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 147 176.00 | 1 051 088.00 | 1 096 088.00 | 2 147 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 381.00 | | 37 381.00 | 37 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 585 835.00 | 1 053 440.00 | 1 532 395.00 | 2 585 835.00 |
BP En cours de production de services | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 870.00 | | 35 870.00 | 35 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 787 264.00 | 108 846.00 | 2 678 418.00 | 2 787 264.00 |
BZ Autres créances | 327 545.00 | | 327 545.00 | 327 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CF Disponibilités | 1 343 185.00 | | 1 343 185.00 | 1 343 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 495 104.00 | 108 846.00 | 4 386 258.00 | 4 495 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 080 938.00 | 1 162 286.00 | 5 918 653.00 | 7 080 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | | 367 300.00 | | |
DH Report à nouveau | -168 151.00 | | | -168 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 169.00 | -535 451.00 | | -167 169.00 |
DL TOTAL (I) | -5 320.00 | 161 849.00 | | -5 320.00 |
DP Provisions pour risques | 17 780.00 | 91 751.00 | | 17 780.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 114.00 | 86 114.00 | | 86 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 894.00 | 177 865.00 | | 103 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 152.00 | 4 257 614.00 | | 677 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 501.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 589.00 | 348 766.00 | | 399 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 896.00 | 185 874.00 | | 94 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 769 440.00 | | |
EA Autres dettes | 4 648 441.00 | 36 368.00 | | 4 648 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 820 079.00 | 10 611 563.00 | | 5 820 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 918 653.00 | 10 951 278.00 | | 5 918 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
FD Production vendue biens | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
FG Production vendue services | 807 942.00 | | 807 942.00 | 807 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 017.00 | | 811 017.00 | 811 017.00 |
FM Production stockée | | | -37 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 975 816.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -358 124.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -540 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 705.00 | 500.00 | | 4 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 985 550.00 | 7 885 299.00 | | 4 985 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 990 755.00 | 7 883 799.00 | | 4 990 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 973.00 | 1 776.00 | | 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 603 029.00 | 7 428 933.00 | | 4 603 029.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 617 003.00 | 7 430 709.00 | | 4 617 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 373 752.00 | 453 090.00 | | 373 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 861 421.00 | 12 142 908.00 | | 5 861 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 028 590.00 | 12 678 357.00 | | 6 028 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 169.00 | -535 450.00 | | -167 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 380 468.00 | | | 8 380 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 794 633.00 | 2 585 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 794 633.00 | 2 161 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 986.00 | | | 386 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 956 101.00 | | | 7 956 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 381.00 | | | 37 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 269 228.00 | 975 816.00 | 1 191 604.00 | 1 269 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268 529.00 | 975 816.00 | 1 191 604.00 | 1 268 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 865.00 | 13 000.00 | 86 971.00 | 177 865.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
6T Sur comptes clients | 109 022.00 | | 176.00 | 109 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 406.00 | | 10 560.00 | 119 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 271.00 | 13 000.00 | 97 531.00 | 297 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 97 531.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 589.00 | 399 589.00 | | 399 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 509.00 | 112 509.00 | | 112 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 381.00 | | 37 381.00 | 37 381.00 |
UX Autres créances clients | 2 758 405.00 | 2 758 405.00 | | 2 758 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 859.00 | 28 859.00 | | 28 859.00 |
VB T. V. A. | 27 373.00 | 27 373.00 | | 27 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 081.00 | 277 874.00 | 391 207.00 | 669 081.00 |
VI Groupe et associés | 4 535 932.00 | 4 535 932.00 | | 4 535 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 988 264.00 | | | 988 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 278.00 | 48 278.00 | | 48 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 937.00 | 39 937.00 | | 39 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 394.00 | 251 394.00 | | 251 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 152 190.00 | 3 114 809.00 | 37 381.00 | 3 152 190.00 |
VW T.V.A. | 50 516.00 | 50 516.00 | | 50 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 820 079.00 | 5 428 871.00 | 391 207.00 | 5 820 079.00 |