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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 897.00 | 38 897.00 | | 38 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 118.00 | 4 975.00 | 143.00 | 5 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 650.00 | | 38 650.00 | 38 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 497.00 | 44 472.00 | 42 025.00 | 86 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 041.00 | | 18 041.00 | 18 041.00 |
BZ Autres créances | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 205.00 | 6 351.00 | 115 853.00 | 122 205.00 |
CF Disponibilités | 62 115.00 | | 62 115.00 | 62 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 087.00 | 6 351.00 | 199 735.00 | 206 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 584.00 | 50 824.00 | 241 760.00 | 292 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
DH Report à nouveau | 26 968.00 | 24 490.00 | | 26 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 278.00 | 15 978.00 | | 43 278.00 |
DL TOTAL (I) | 219 078.00 | 189 300.00 | | 219 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 442.00 | 3 679.00 | | 8 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 796.00 | 9 065.00 | | 13 796.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 682.00 | 12 744.00 | | 22 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 760.00 | 202 043.00 | | 241 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 682.00 | 12 744.00 | | 22 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 852.00 | | 30 000.00 | 56 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355.00 | 86 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 355.00 | 44 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 370.00 | | | 44 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 882.00 | | 30 000.00 | 11 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 780.00 | 48.00 | 355.00 | 44 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 180.00 | 48.00 | 355.00 | 44 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 515.00 | | 163.00 | 6 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 920.00 | | 4 569.00 | 10 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 920.00 | | 4 569.00 | 10 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 406.00 | |
UG ‐ Financières | | | 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
UX Autres créances clients | 18 041.00 | | | 18 041.00 |
VB T. V. A. | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 399.00 | 24 399.00 | | 24 399.00 |
VW T.V.A. | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 682.00 | 22 682.00 | | 22 682.00 |