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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 845.00 | 39 188.00 | 3 657.00 | 42 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 300.00 | 5 172.00 | 4 128.00 | 9 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 650.00 | | 38 650.00 | 38 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 627.00 | 44 960.00 | 49 667.00 | 94 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 747.00 | | 42 747.00 | 42 747.00 |
BZ Autres créances | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 205.00 | 7 906.00 | 114 299.00 | 122 205.00 |
CF Disponibilités | 53 989.00 | | 53 989.00 | 53 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 322.00 | 7 906.00 | 215 416.00 | 223 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 949.00 | 52 866.00 | 265 083.00 | 317 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
DH Report à nouveau | 56 746.00 | 26 968.00 | | 56 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 548.00 | 43 278.00 | | 42 548.00 |
DL TOTAL (I) | 248 126.00 | 219 078.00 | | 248 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 591.00 | 8 442.00 | | 16 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 796.00 | | |
EA Autres dettes | | 444.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 957.00 | 22 682.00 | | 16 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 083.00 | 241 760.00 | | 265 083.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 366.00 | | | 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 497.00 | | 8 130.00 | 86 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 015.00 | | 8 130.00 | 44 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 882.00 | | | 41 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 472.00 | 488.00 | | 44 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 872.00 | 488.00 | | 43 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 351.00 | 1 555.00 | | 6 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 351.00 | 1 555.00 | | 6 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 351.00 | 1 555.00 | | 6 351.00 |
UG ‐ Financières | | 1 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
UX Autres créances clients | 42 747.00 | 42 747.00 | | 42 747.00 |
VB T. V. A. | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VI Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 761.00 | 49 761.00 | | 49 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |