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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 520.00 | 59 520.00 | | 59 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 826.00 | 66 445.00 | 15 381.00 | 81 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 220.00 | | 22 220.00 | 22 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 216.00 | 6 913.00 | 31 303.00 | 38 216.00 |
BZ Autres créances | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 354.00 | 6 913.00 | 64 441.00 | 71 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 180.00 | 73 358.00 | 79 822.00 | 153 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 669.00 | 22 241.00 | | 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 189.00 | -14 572.00 | | 9 189.00 |
DL TOTAL (I) | 12 620.00 | 10 431.00 | | 12 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 027.00 | 58 531.00 | | 28 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 5 661.00 | | 45.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 080.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 803.00 | 18 648.00 | | 22 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 327.00 | 11 626.00 | | 16 327.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 202.00 | 96 547.00 | | 67 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 822.00 | 106 978.00 | | 79 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45.00 | | | 45.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 726.00 | | | 105 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 900.00 | 81 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 900.00 | 66 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 345.00 | | | 90 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 070.00 | 275.00 | 23 900.00 | 90 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 070.00 | 275.00 | 23 900.00 | 90 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 803.00 | 22 803.00 | | 22 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 27 952.00 | | | 27 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
VB T. V. A. | 102.00 | | | 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 610.00 | 4 043.00 | 8 567.00 | 12 610.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 301.00 | 46 301.00 | | 46 301.00 |
VW T.V.A. | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 202.00 | 58 635.00 | 8 567.00 | 67 202.00 |