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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 520.00 | 59 520.00 | | 59 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 826.00 | 66 445.00 | 15 381.00 | 81 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 596.00 | | 23 596.00 | 23 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 549.00 | 1 699.00 | 31 849.00 | 33 549.00 |
BZ Autres créances | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 60 395.00 | 1 699.00 | 58 695.00 | 60 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 221.00 | 68 145.00 | 74 077.00 | 142 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 762.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 420.00 | 669.00 | | 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 621.00 | 9 189.00 | | 18 621.00 |
DL TOTAL (I) | 21 241.00 | 12 620.00 | | 21 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 355.00 | 28 027.00 | | 27 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 45.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 794.00 | 22 803.00 | | 8 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 662.00 | 16 327.00 | | 16 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 836.00 | 67 202.00 | | 52 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 077.00 | 79 822.00 | | 74 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 470.00 | 58 635.00 | | 48 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 826.00 | | | 81 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 445.00 | | | 66 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 445.00 | | | 66 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 445.00 | | | 66 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 913.00 | 1 699.00 | 6 913.00 | 6 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 913.00 | 1 699.00 | 6 913.00 | 6 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 913.00 | 1 699.00 | 6 913.00 | 6 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 699.00 | 6 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 29 810.00 | 29 810.00 | | 29 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VB T. V. A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 788.00 | 18 788.00 | | 18 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 567.00 | 4 201.00 | 4 366.00 | 8 567.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 135.00 | 37 135.00 | | 37 135.00 |
VW T.V.A. | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 836.00 | 48 470.00 | 4 366.00 | 52 836.00 |