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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 543.00 | 103 026.00 | 17 516.00 | 120 543.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 410.00 | 103 026.00 | 40 384.00 | 143 410.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 705.00 | | 29 705.00 | 29 705.00 |
072 Créances – Autres | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
084 Disponibilités | 124 791.00 | | 124 791.00 | 124 791.00 |
092 Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 196.00 | | 158 196.00 | 158 196.00 |
110 Total général Actif | 301 606.00 | 103 026.00 | 198 579.00 | 301 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 165 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 064.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 579.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 205.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 883.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 104 091.00 | 114 921.00 | | 104 091.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 819.00 | 13 438.00 | | 13 819.00 |
222 Production stockée | | -100.00 | | |
230 Autres produits | 4 098.00 | 1 871.00 | | 4 098.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 008.00 | 130 130.00 | | 122 008.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 437.00 | 32 002.00 | | 16 437.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 272.00 | 1 078.00 | | 8 272.00 |
242 Autres charges externes. | 23 020.00 | 22 258.00 | | 23 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 807.00 | | | 807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 512.00 | 3 071.00 | | 3 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 253.00 | 39 052.00 | | 44 253.00 |
252 Charges sociales | 15 051.00 | 14 329.00 | | 15 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 837.00 | 5 539.00 | | 5 837.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 383.00 | 117 329.00 | | 116 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 625.00 | 12 802.00 | | 5 625.00 |
280 Produits financiers | 1 773.00 | 1 454.00 | | 1 773.00 |
290 Produits exceptionnels | 883.00 | | | 883.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 803.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 298.00 | 12 453.00 | | -13 298.00 |