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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 543.00 | 107 284.00 | 13 258.00 | 120 543.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 410.00 | 107 284.00 | 36 126.00 | 143 410.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 310.00 | | 36 310.00 | 36 310.00 |
072 Créances – Autres | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
084 Disponibilités | 117 056.00 | | 117 056.00 | 117 056.00 |
092 Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 062.00 | | 158 062.00 | 158 062.00 |
110 Total général Actif | 301 472.00 | 107 284.00 | 194 187.00 | 301 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 165 978.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 187.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 92 211.00 | 104 091.00 | | 92 211.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 512.00 | 13 819.00 | | 15 512.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 4 098.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 726.00 | 122 008.00 | | 107 726.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 332.00 | 16 437.00 | | 20 332.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 330.00 | 8 272.00 | | -1 330.00 |
242 Autres charges externes. | 21 873.00 | 23 020.00 | | 21 873.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 702.00 | | | 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 760.00 | 3 512.00 | | 3 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 127.00 | 44 253.00 | | 43 127.00 |
252 Charges sociales | 13 451.00 | 15 051.00 | | 13 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 258.00 | 5 837.00 | | 4 258.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 474.00 | 116 383.00 | | 105 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 252.00 | 5 625.00 | | 2 252.00 |
280 Produits financiers | 2 048.00 | 1 773.00 | | 2 048.00 |
290 Produits exceptionnels | 584.00 | 883.00 | | 584.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 21 580.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 884.00 | -13 298.00 | | 4 884.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 410.00 | | | 143 410.00 |