| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 530.00 | 37 846.00 | 3 684.00 | 41 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 336.00 | 10 446.00 | 6 889.00 | 17 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 888.00 | | 29 888.00 | 29 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 327.00 | 48 293.00 | 45 035.00 | 93 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 072.00 | | 20 072.00 | 20 072.00 |
BN En cours de production de biens | 87 250.00 | | 87 250.00 | 87 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 318 146.00 | 3 219.00 | 314 927.00 | 318 146.00 |
BZ Autres créances | 177 897.00 | | 177 897.00 | 177 897.00 |
CF Disponibilités | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 412.00 | 3 219.00 | 606 193.00 | 609 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 739.00 | 51 512.00 | 651 227.00 | 702 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 888.00 | | | 29 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 31 890.00 | 124 353.00 | | 31 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489.00 | -92 463.00 | | 489.00 |
DL TOTAL (I) | 40 764.00 | 40 275.00 | | 40 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 824.00 | 121 637.00 | | 116 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 708.00 | 18 760.00 | | 39 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 881.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 743.00 | 51 669.00 | | 129 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 741.00 | 117 906.00 | | 222 741.00 |
EA Autres dettes | 591.00 | | | 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 857.00 | | | 100 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 464.00 | 320 853.00 | | 610 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 227.00 | 361 127.00 | | 651 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 464.00 | 320 853.00 | | 610 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 509.00 | 113 178.00 | | 114 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
FG Production vendue services | 2 166 673.00 | | 2 166 673.00 | 2 166 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 168 466.00 | | 2 168 466.00 | 2 168 466.00 |
FM Production stockée | | | 60 973.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 251 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 720 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 533.00 | |
GE Autres charges | | | 4 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 237 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 865.00 | 4 502.00 | | 13 865.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 940.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 761.00 | 2 180.00 | | 14 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 761.00 | 2 180.00 | | 14 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 178.00 | -2 180.00 | | -12 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -3 744.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 254 526.00 | 1 156 124.00 | | 2 254 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 254 037.00 | 1 248 587.00 | | 2 254 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489.00 | -92 463.00 | | 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 485.00 | 20 055.00 | | 29 485.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 896.00 | | 21 589.00 | 71 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158.00 | 93 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158.00 | 58 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 414.00 | | 2 610.00 | 56 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 909.00 | | 18 980.00 | 10 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 273.00 | 11 178.00 | 158.00 | 37 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 273.00 | 11 178.00 | 158.00 | 37 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 686.00 | 1 533.00 | | 1 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 686.00 | 1 533.00 | | 1 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 686.00 | 1 533.00 | | 1 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 533.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 743.00 | 129 743.00 | | 129 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 823.00 | 21 823.00 | | 21 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 642.00 | 103 642.00 | | 103 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 857.00 | 100 857.00 | | 100 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 888.00 | 29 888.00 | | 29 888.00 |
UX Autres créances clients | 313 246.00 | | | 313 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | | | 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VB T. V. A. | 25 711.00 | | | 25 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 824.00 | 116 824.00 | | 116 824.00 |
VI Groupe et associés | 83 178.00 | 83 178.00 | | 83 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 007.00 | | | 19 007.00 |
VP Divers | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 178.00 | | | 119 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 579.00 | 528 579.00 | | 528 579.00 |
VW T.V.A. | 47 861.00 | 47 861.00 | | 47 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 464.00 | 610 464.00 | | 610 464.00 |