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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 530.00 | 41 305.00 | 225.00 | 41 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 239.00 | 12 680.00 | 9 559.00 | 22 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 397.00 | | 28 397.00 | 28 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 156.00 | 53 985.00 | 46 171.00 | 100 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 990.00 | | 19 990.00 | 19 990.00 |
BN En cours de production de biens | 63 965.00 | | 63 965.00 | 63 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 150.00 | 4 452.00 | 128 698.00 | 133 150.00 |
BZ Autres créances | 167 334.00 | | 167 334.00 | 167 334.00 |
CF Disponibilités | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 661.00 | 4 452.00 | 387 208.00 | 391 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 817.00 | 58 437.00 | 433 380.00 | 491 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 397.00 | | | 28 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 379.00 | 31 890.00 | | 32 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 049.00 | 489.00 | | -177 049.00 |
DL TOTAL (I) | -136 285.00 | 40 764.00 | | -136 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 924.00 | 116 824.00 | | 50 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 383.00 | 39 708.00 | | 1 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 967.00 | 129 743.00 | | 260 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 509.00 | 222 741.00 | | 249 509.00 |
EA Autres dettes | 6 882.00 | 591.00 | | 6 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 100 857.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 569 665.00 | 610 464.00 | | 569 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 380.00 | 651 227.00 | | 433 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 665.00 | 610 464.00 | | 569 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 210.00 | 114 509.00 | | 50 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 287 665.00 | | 1 287 665.00 | 1 287 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 665.00 | | 1 287 665.00 | 1 287 665.00 |
FM Production stockée | | | -23 284.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 233.00 | |
GE Autres charges | | | 9 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 648.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159.00 | 13 865.00 | | 159.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 669.00 | 4 373.00 | | 3 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 782.00 | 14 761.00 | | 4 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 782.00 | 14 761.00 | | 4 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 782.00 | -12 178.00 | | -4 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -2 133.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 131.00 | 2 254 526.00 | | 1 268 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 181.00 | 2 254 037.00 | | 1 445 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 049.00 | 489.00 | | -177 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 281.00 | 29 485.00 | | 11 281.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 672.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 788.00 | | 24 368.00 | 75 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 866.00 | | 8 320.00 | 58 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 349.00 | | 16 048.00 | 12 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 293.00 | 5 692.00 | | 48 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 293.00 | 5 692.00 | | 48 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 219.00 | 1 233.00 | | 3 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 219.00 | 1 233.00 | | 3 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 219.00 | 1 233.00 | | 3 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 967.00 | 260 967.00 | | 260 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 991.00 | 116 991.00 | | 116 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 397.00 | 28 397.00 | | 28 397.00 |
UX Autres créances clients | 128 250.00 | 128 250.00 | | 128 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VB T. V. A. | 45 117.00 | 45 117.00 | | 45 117.00 |
VC Groupe et associés | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 924.00 | 50 924.00 | | 50 924.00 |
VI Groupe et associés | 44 853.00 | 44 853.00 | | 44 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 759.00 | | | 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
VP Divers | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 215.00 | 75 215.00 | | 75 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 702.00 | 332 702.00 | | 332 702.00 |
VW T.V.A. | 73 551.00 | 73 551.00 | | 73 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 665.00 | 569 665.00 | | 569 665.00 |