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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | 60 000.00 | 110 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 750.00 | 97 909.00 | 88 840.00 | 186 750.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 357 250.00 | 157 909.00 | 199 340.00 | 357 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 500.00 | 43 000.00 | 53 500.00 | 96 500.00 |
072 Créances – Autres | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
084 Disponibilités | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 148.00 | 43 000.00 | 62 148.00 | 105 148.00 |
110 Total général Actif | 462 398.00 | 200 909.00 | 261 488.00 | 462 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 456.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 488.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 991.00 | | | 54 991.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 150.00 | | | 150.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 145.00 | | | 55 145.00 |
242 Autres charges externes. | 39 219.00 | | | 39 219.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 557.00 | | | 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
252 Charges sociales | 604.00 | | | 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 409.00 | | | 19 409.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 491.00 | | | 85 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 346.00 | | | -30 346.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 421.00 | | | 34 421.00 |
294 Charges financières | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 208.00 | | | 208.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 357 350.00 | | | 357 350.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 100.00 | | | 100.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |