| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | 80 000.00 | 90 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 750.00 | 132 150.00 | 54 600.00 | 186 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 356 750.00 | 212 150.00 | 144 600.00 | 356 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 500.00 | 43 000.00 | 53 500.00 | 96 500.00 |
072 Créances – Autres | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
084 Disponibilités | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 109.00 | 43 000.00 | 57 109.00 | 100 109.00 |
110 Total général Actif | 456 859.00 | 255 150.00 | 201 709.00 | 456 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 123 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 571.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 709.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 357 250.00 | | | 357 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 500.00 | | | 500.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -500.00 | | | -500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |