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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 336.00 | | 44 336.00 | 44 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 170.00 | 37 634.00 | 536.00 | 38 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 471.00 | 52 208.00 | 3 263.00 | 55 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 108.00 | 89 842.00 | 49 266.00 | 139 108.00 |
BT Marchandises | 56 705.00 | | 56 705.00 | 56 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 905.00 | | 34 905.00 | 34 905.00 |
BZ Autres créances | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
CF Disponibilités | 91 971.00 | | 91 971.00 | 91 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 852.00 | | 193 852.00 | 193 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 960.00 | 89 842.00 | 243 118.00 | 332 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 159 015.00 | 101 381.00 | | 159 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 643.00 | 57 635.00 | | 17 643.00 |
DL TOTAL (I) | 185 043.00 | 167 400.00 | | 185 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 500.00 | 17 264.00 | | 15 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 205.00 | 9 060.00 | | 6 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 911.00 | 36 910.00 | | 23 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 458.00 | 17 801.00 | | 12 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 075.00 | 81 034.00 | | 58 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 118.00 | 248 435.00 | | 243 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 781.00 | 49 025.00 | 179 806.00 | 130 781.00 |
FG Production vendue services | 300 005.00 | 2 435.00 | 302 439.00 | 300 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 786.00 | 51 459.00 | 482 245.00 | 430 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 024.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112.00 | | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | | | 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 52.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 52.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | -52.00 | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 066.00 | 4 304.00 | | 2 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 504.00 | 468 713.00 | | 486 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 860.00 | 411 078.00 | | 468 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 643.00 | 57 635.00 | | 17 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 880.00 | | 4 712.00 | 137 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 485.00 | 139 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 385.00 | 93 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 336.00 | | | 44 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 174.00 | | 3 852.00 | 93 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | 860.00 | 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 203.00 | 4 024.00 | 3 385.00 | 89 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 203.00 | 4 024.00 | 3 385.00 | 89 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 33 545.00 | | | 33 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VB T. V. A. | 222.00 | | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
VP Divers | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 306.00 | 46 306.00 | | 46 306.00 |
VW T.V.A. | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 075.00 | 58 075.00 | | 58 075.00 |