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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 336.00 | | 44 336.00 | 44 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 897.00 | 42 502.00 | 395.00 | 42 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 140.00 | 54 272.00 | 1 868.00 | 56 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 503.00 | 96 774.00 | 47 729.00 | 144 503.00 |
BT Marchandises | 68 216.00 | | 68 216.00 | 68 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 866.00 | | 85 866.00 | 85 866.00 |
BZ Autres créances | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
CF Disponibilités | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 633.00 | | 207 633.00 | 207 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 137.00 | 96 774.00 | 255 363.00 | 352 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 176 659.00 | 159 015.00 | | 176 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 578.00 | 17 643.00 | | 11 578.00 |
DL TOTAL (I) | 196 621.00 | 185 043.00 | | 196 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 810.00 | 15 500.00 | | 5 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 785.00 | 6 205.00 | | 10 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 161.00 | 23 911.00 | | 31 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 986.00 | 12 458.00 | | 10 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 741.00 | 58 075.00 | | 58 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 363.00 | 243 118.00 | | 255 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 741.00 | 58 075.00 | | 58 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 529.00 | 73 068.00 | 169 596.00 | 96 529.00 |
FG Production vendue services | 291 457.00 | 258.00 | 291 715.00 | 291 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 986.00 | 73 326.00 | 461 312.00 | 387 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 733.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 112.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 112.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 103.00 | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 103.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | 9.00 | | -114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 118.00 | 2 066.00 | | 1 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 412.00 | 486 504.00 | | 462 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 834.00 | 468 860.00 | | 450 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 578.00 | 17 643.00 | | 11 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 108.00 | | 10 197.00 | 139 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 801.00 | 144 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 801.00 | 99 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 336.00 | | | 44 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 641.00 | | 10 197.00 | 93 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 842.00 | 11 733.00 | 4 801.00 | 89 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 842.00 | 11 733.00 | 4 801.00 | 89 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 84 814.00 | 84 814.00 | | 84 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VB T. V. A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VP Divers | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 748.00 | 96 748.00 | | 96 748.00 |
VW T.V.A. | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 741.00 | 58 741.00 | | 58 741.00 |