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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 508.00 | 20 228.00 | 2 280.00 | 22 508.00 |
AH Fonds commercial | 107 994.00 | 15 000.00 | 92 994.00 | 107 994.00 |
AN Terrains | 127 037.00 | 122 176.00 | 4 862.00 | 127 037.00 |
AP Constructions | 699 254.00 | 672 657.00 | 26 597.00 | 699 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 710.00 | 371 670.00 | 55 040.00 | 426 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 019.00 | 237 336.00 | 52 683.00 | 290 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 748.00 | 1 439 067.00 | 243 682.00 | 1 682 748.00 |
BP En cours de production de services | 25 386.00 | | 25 386.00 | 25 386.00 |
BT Marchandises | 924 314.00 | 261 281.00 | 663 033.00 | 924 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 377.00 | 14 033.00 | 970 345.00 | 984 377.00 |
BZ Autres créances | 87 659.00 | | 87 659.00 | 87 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 952 323.00 | | 952 323.00 | 952 323.00 |
CF Disponibilités | 902 755.00 | | 902 755.00 | 902 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 878 545.00 | 275 313.00 | 3 603 232.00 | 3 878 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 561 293.00 | 1 714 380.00 | 3 846 913.00 | 5 561 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
CU Autres participations | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 399 878.00 | 1 399 878.00 | | 1 399 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 381 036.00 | 226 941.00 | | 381 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 359.00 | 154 095.00 | | 156 359.00 |
DL TOTAL (I) | 2 487 273.00 | 2 330 914.00 | | 2 487 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 223.00 | 34 439.00 | | 19 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 622.00 | 367 971.00 | | 306 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 822.00 | 1 139 934.00 | | 462 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 851.00 | 313 597.00 | | 249 851.00 |
EA Autres dettes | 305 459.00 | 587 403.00 | | 305 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 663.00 | 21 418.00 | | 15 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 641.00 | 2 464 762.00 | | 1 359 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 846 913.00 | 4 795 676.00 | | 3 846 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 359 641.00 | 1 318 674.00 | | 1 359 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 712 734.00 | | 80 103.00 | 1 712 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 088.00 | 1 682 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 941.00 | 130 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 148.00 | 1 543 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 943.00 | | 2 500.00 | 128 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 575 785.00 | | 76 383.00 | 1 575 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 006.00 | | 1 220.00 | 8 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 479 652.00 | 43 015.00 | 98 601.00 | 1 479 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 251.00 | 917.00 | 941.00 | 20 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 459 401.00 | 42 098.00 | 97 660.00 | 1 459 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 280 859.00 | 261 281.00 | 280 859.00 | 280 859.00 |
6T Sur comptes clients | 16 612.00 | 14 033.00 | 16 612.00 | 16 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 471.00 | 275 313.00 | 297 471.00 | 312 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 471.00 | 275 313.00 | 297 471.00 | 312 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 275 313.00 | 297 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 822.00 | 462 822.00 | | 462 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 338.00 | 94 338.00 | | 94 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 863.00 | 93 863.00 | | 93 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
UX Autres créances clients | 694 214.00 | | | 694 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | | | 89.00 |
VB T. V. A. | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 223.00 | 19 223.00 | | 19 223.00 |
VI Groupe et associés | 306 622.00 | 306 622.00 | | 306 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 215.00 | | | 15 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
VP Divers | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 240.00 | | | 67 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 105.00 | 783 603.00 | 6 502.00 | 790 105.00 |
VW T.V.A. | 43 458.00 | 43 458.00 | | 43 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 477.00 | 1 069 477.00 | | 1 069 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |