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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 508.00 | 21 062.00 | 1 447.00 | 22 508.00 |
AH Fonds commercial | 107 994.00 | 15 000.00 | 92 994.00 | 107 994.00 |
AN Terrains | 127 037.00 | 123 079.00 | 3 958.00 | 127 037.00 |
AP Constructions | 699 254.00 | 677 451.00 | 21 803.00 | 699 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 820.00 | 384 980.00 | 47 840.00 | 432 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 638.00 | 252 279.00 | 42 358.00 | 294 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 723.00 | 1 473 851.00 | 220 872.00 | 1 694 723.00 |
BP En cours de production de services | 23 355.00 | | 23 355.00 | 23 355.00 |
BT Marchandises | 1 108 773.00 | 324 566.00 | 784 207.00 | 1 108 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 049.00 | 17 506.00 | 811 543.00 | 829 049.00 |
BZ Autres créances | 96 940.00 | | 96 940.00 | 96 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 952 834.00 | | 952 834.00 | 952 834.00 |
CF Disponibilités | 963 670.00 | | 963 670.00 | 963 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 975 251.00 | 342 072.00 | 3 633 179.00 | 3 975 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 669 975.00 | 1 815 924.00 | 3 854 051.00 | 5 669 975.00 |
CU Autres participations | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 399 878.00 | 1 399 878.00 | | 1 399 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 537 395.00 | 381 036.00 | | 537 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 986.00 | 156 359.00 | | 165 986.00 |
DL TOTAL (I) | 2 653 259.00 | 2 487 273.00 | | 2 653 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 727.00 | 19 223.00 | | 14 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 175.00 | 306 622.00 | | 100 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 869.00 | 462 822.00 | | 867 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 262.00 | 249 851.00 | | 193 262.00 |
EA Autres dettes | 9 096.00 | 15 296.00 | | 9 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 792.00 | 1 069 477.00 | | 1 200 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 854 051.00 | 3 556 750.00 | | 3 854 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 792.00 | 1 069 477.00 | | 1 200 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 682 748.00 | | 20 360.00 | 1 682 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 385.00 | 1 694 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 385.00 | 1 553 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 502.00 | | | 130 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 543 020.00 | | 19 113.00 | 1 543 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 226.00 | | 1 247.00 | 9 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 424 067.00 | 43 169.00 | 8 385.00 | 1 424 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 228.00 | 833.00 | | 20 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 403 838.00 | 42 336.00 | 8 385.00 | 1 403 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 261 281.00 | 324 566.00 | 261 281.00 | 261 281.00 |
6T Sur comptes clients | 14 033.00 | 17 506.00 | 14 033.00 | 14 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 313.00 | 342 072.00 | 275 313.00 | 290 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 313.00 | 342 072.00 | 275 313.00 | 290 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 342 072.00 | 275 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 869.00 | 867 869.00 | | 867 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 873.00 | 62 873.00 | | 62 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 077.00 | 59 077.00 | | 59 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
UX Autres créances clients | 829 049.00 | 829 049.00 | | 829 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VB T. V. A. | 33 093.00 | 33 093.00 | | 33 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
VI Groupe et associés | 100 175.00 | 100 175.00 | | 100 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 613.00 | 31 613.00 | | 31 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 019.00 | 30 019.00 | | 30 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 367.00 | 926 619.00 | 7 748.00 | 934 367.00 |
VW T.V.A. | 53 480.00 | 53 480.00 | | 53 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 792.00 | 1 200 792.00 | | 1 200 792.00 |