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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 459.00 | 8 432.00 | 95 027.00 | 103 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 663.00 | 8 432.00 | 358 231.00 | 366 663.00 |
BT Marchandises | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
BZ Autres créances | 705 941.00 | | 705 941.00 | 705 941.00 |
CF Disponibilités | 164 295.00 | | 164 295.00 | 164 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 085.00 | | 951 085.00 | 951 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 748.00 | 8 432.00 | 1 309 316.00 | 1 317 748.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 238 632.00 | 208 627.00 | | 238 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 592.00 | 62 005.00 | | 39 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 214.00 | | | 28 214.00 |
DL TOTAL (I) | 331 593.00 | 295 786.00 | | 331 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 021.00 | 39 551.00 | | 127 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 148.00 | 15 739.00 | | 11 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 188.00 | 16 524.00 | | 25 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 226.00 | 51 018.00 | | 66 226.00 |
EA Autres dettes | 748 136.00 | 617 901.00 | | 748 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 722.00 | 740 734.00 | | 977 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 316.00 | 1 036 521.00 | | 1 309 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 930.00 | 701 183.00 | | 875 930.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 486.00 | | 110 486.00 | 110 486.00 |
FG Production vendue services | 378 878.00 | | 378 878.00 | 378 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 365.00 | | 489 365.00 | 489 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 852.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 885.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 365.00 | | | 22 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 579.00 | | | -20 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 713.00 | 16 451.00 | | 4 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 572.00 | 445 342.00 | | 500 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 980.00 | 383 337.00 | | 460 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 592.00 | 62 005.00 | | 39 592.00 |