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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 431 430.00 | | 431 430.00 | 431 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 006.00 | 74 901.00 | 72 104.00 | 147 006.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 080.00 | 74 901.00 | 516 179.00 | 591 080.00 |
BT Marchandises | 35 675.00 | 4 255.00 | 31 419.00 | 35 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 410.00 | | 120 410.00 | 120 410.00 |
BZ Autres créances | 1 596 023.00 | | 1 596 023.00 | 1 596 023.00 |
CF Disponibilités | 376 858.00 | | 376 858.00 | 376 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 136 908.00 | 4 255.00 | 2 132 652.00 | 2 136 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 988.00 | 79 156.00 | 2 648 832.00 | 2 727 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 339 168.00 | 294 605.00 | | 339 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 194.00 | 89 563.00 | | 137 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 071.00 | 15 357.00 | | 11 071.00 |
DL TOTAL (I) | 512 589.00 | 424 680.00 | | 512 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 373.00 | 104 613.00 | | 241 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 482.00 | 25 829.00 | | 29 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 473.00 | 89 324.00 | | 156 473.00 |
EA Autres dettes | 1 702 765.00 | 1 417 206.00 | | 1 702 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 136 242.00 | 1 643 121.00 | | 2 136 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 832.00 | 2 067 801.00 | | 2 648 832.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 483.00 | 29 483.00 | | 29 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 689.00 | 50 689.00 | | 50 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 524.00 | 45 524.00 | | 45 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 702 765.00 | 1 702 765.00 | | 1 702 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
UX Autres créances clients | 120 410.00 | 120 410.00 | | 120 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 373.00 | 49 910.00 | 184 860.00 | 241 373.00 |
VI Groupe et associés | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 594 172.00 | 1 594 172.00 | | 1 594 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737 019.00 | 1 724 375.00 | 12 644.00 | 1 737 019.00 |
VW T.V.A. | 36 732.00 | 36 732.00 | | 36 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 136 243.00 | 1 944 779.00 | 184 860.00 | 2 136 243.00 |