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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 428.00 | 180 150.00 | 215 277.00 | 395 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 425.00 | 76 387.00 | 27 038.00 | 103 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 018.00 | 256 537.00 | 268 481.00 | 525 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 055.00 | 8 196.00 | 46 858.00 | 55 055.00 |
BZ Autres créances | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CF Disponibilités | 109 509.00 | | 109 509.00 | 109 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 046.00 | 8 196.00 | 168 849.00 | 177 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 065.00 | 264 734.00 | 437 331.00 | 702 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 89 839.00 | | | 89 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 093.00 | | | 30 093.00 |
DL TOTAL (I) | 128 403.00 | | | 128 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 413.00 | | | 217 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 674.00 | | | 50 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 113.00 | | | 39 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 927.00 | | | 308 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 331.00 | | | 437 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 514.00 | | | 91 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 632.00 | | 173 371.00 | 456 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 985.00 | 525 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 985.00 | 498 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 467.00 | | 173 371.00 | 430 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 283.00 | 55 239.00 | 104 985.00 | 306 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 283.00 | 55 239.00 | 104 985.00 | 306 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 235.00 | | 39.00 | 8 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 235.00 | | 39.00 | 8 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 235.00 | | 39.00 | 8 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 674.00 | 50 674.00 | | 50 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
UX Autres créances clients | 41 004.00 | | | 41 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
VB T. V. A. | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 413.00 | | 217 413.00 | 217 413.00 |
VI Groupe et associés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 747.00 | | | 135 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 055.00 | | | 34 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 692.00 | 65 692.00 | | 65 692.00 |
VW T.V.A. | 23 422.00 | 23 422.00 | | 23 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 927.00 | 91 514.00 | 217 413.00 | 308 927.00 |