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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 075.00 | 379 121.00 | 242 954.00 | 622 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 209.00 | 112 932.00 | 17 279.00 | 130 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 650.00 | 492 051.00 | 286 598.00 | 778 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 907.00 | 11 375.00 | 49 531.00 | 60 907.00 |
BZ Autres créances | 17 725.00 | | 17 725.00 | 17 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CF Disponibilités | 127 889.00 | | 127 889.00 | 127 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 297.00 | 11 375.00 | 202 921.00 | 214 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 947.00 | 503 427.00 | 489 520.00 | 992 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 191 435.00 | | | 191 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 259.00 | | | -8 259.00 |
DL TOTAL (I) | 191 646.00 | | | 191 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 173.00 | | | 238 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615.00 | | | 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 803.00 | | | 33 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 580.00 | | | 24 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 873.00 | | | 297 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 520.00 | | | 489 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 281.00 | | | 140 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 979.00 | | 165 538.00 | 643 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 866.00 | 778 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 866.00 | 752 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 614.00 | | 165 538.00 | 617 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 383.00 | 102 534.00 | 30 866.00 | 420 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 383.00 | 102 534.00 | 30 866.00 | 420 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 171.00 | 204.00 | | 11 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 171.00 | 204.00 | | 11 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 803.00 | 33 803.00 | | 33 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 47 256.00 | 47 256.00 | | 47 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
VB T. V. A. | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 173.00 | 81 281.00 | 156 892.00 | 238 173.00 |
VI Groupe et associés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 455.00 | | | 78 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 733.00 | 79 733.00 | | 79 733.00 |
VW T.V.A. | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 173.00 | 140 281.00 | 156 892.00 | 297 173.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |