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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
AP Constructions | 357 243.00 | 183 849.00 | 173 394.00 | 357 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 125.00 | 31 388.00 | 11 738.00 | 43 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 354.00 | 229 021.00 | 188 333.00 | 417 354.00 |
BT Marchandises | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BZ Autres créances | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
CF Disponibilités | 37 288.00 | | 37 288.00 | 37 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 555.00 | | 48 555.00 | 48 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 909.00 | 229 021.00 | 236 888.00 | 465 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
DH Report à nouveau | -39 119.00 | -23 468.00 | | -39 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 545.00 | -15 651.00 | | 1 545.00 |
DL TOTAL (I) | 21 530.00 | 19 984.00 | | 21 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 106.00 | 198 254.00 | | 177 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 557.00 | 3 720.00 | | 5 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 561.00 | 1 190.00 | | 13 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 358.00 | 203 164.00 | | 215 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 888.00 | 223 148.00 | | 236 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FG Production vendue services | 41 233.00 | | 41 233.00 | 41 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 243.00 | | 41 243.00 | 41 243.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 658.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 829.00 | 16 751.00 | | 44 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 283.00 | 32 403.00 | | 43 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 545.00 | -15 651.00 | | 1 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 142.00 | | 13 212.00 | 404 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 941.00 | | 13 212.00 | 400 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 032.00 | 11 214.00 | | 216 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 032.00 | 11 214.00 | | 216 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 134.00 | 2 911.00 | 12 223.00 | 15 134.00 |
VI Groupe et associés | 177 106.00 | 5 106.00 | | 177 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VW T.V.A. | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 358.00 | 31 135.00 | 12 223.00 | 215 358.00 |