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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
AP Constructions | 357 243.00 | 218 293.00 | 138 950.00 | 357 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 855.00 | 25 571.00 | 9 283.00 | 34 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 284.00 | 44 501.00 | 6 783.00 | 51 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 327 498.00 | | 327 498.00 | 327 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 080.00 | 288 365.00 | 485 715.00 | 774 080.00 |
BT Marchandises | 16 821.00 | | 16 821.00 | 16 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BZ Autres créances | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
CF Disponibilités | 185 900.00 | | 185 900.00 | 185 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 915.00 | | 213 915.00 | 213 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 995.00 | 288 365.00 | 699 630.00 | 987 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
DH Report à nouveau | 1 396.00 | 30 509.00 | | 1 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 934.00 | -29 113.00 | | 41 934.00 |
DL TOTAL (I) | 102 434.00 | 60 500.00 | | 102 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 208.00 | 278 704.00 | | 324 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 811.00 | 172 331.00 | | 243 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 021.00 | 27 323.00 | | 10 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 156.00 | 15 256.00 | | 19 156.00 |
EA Autres dettes | | 3 444.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 597 196.00 | 497 059.00 | | 597 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 630.00 | 557 559.00 | | 699 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 738.00 | 240 271.00 | | 294 738.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 243 811.00 | | | 243 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 557.00 | | 105 557.00 | 105 557.00 |
FG Production vendue services | 89 203.00 | | 89 203.00 | 89 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 760.00 | | 194 760.00 | 194 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 671.00 | |
GE Autres charges | | | 1 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | | | -144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 181.00 | 162 756.00 | | 270 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 247.00 | 191 868.00 | | 228 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 934.00 | -29 113.00 | | 41 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 020.00 | | 140 310.00 | 637 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 250.00 | 774 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 250.00 | 770 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 819.00 | | 140 310.00 | 633 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 694.00 | 16 671.00 | | 271 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 694.00 | 16 671.00 | | 271 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
UX Autres créances clients | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VB T. V. A. | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 208.00 | 21 750.00 | 179 793.00 | 324 208.00 |
VI Groupe et associés | 243 811.00 | 243 811.00 | | 243 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 191.00 | | | 67 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 687.00 | | | 21 687.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
VW T.V.A. | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 196.00 | 294 738.00 | 179 793.00 | 597 196.00 |