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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 493 928.00 | 201 886.00 | 292 042.00 | 493 928.00 |
040 Immobilisations financières | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 550 067.00 | 201 886.00 | 348 181.00 | 550 067.00 |
060 Stock marchandises | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
072 Créances – Autres | 20 548.00 | | 20 548.00 | 20 548.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
084 Disponibilités | 36 737.00 | | 36 737.00 | 36 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 938.00 | | 70 938.00 | 70 938.00 |
110 Total général Actif | 621 005.00 | 201 886.00 | 419 119.00 | 621 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 303 349.00 | |
134 Report à nouveau | | | -81 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -69 578.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 419 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 096.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 293 554.00 | 431 955.00 | | 293 554.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 451.00 | 20 628.00 | | 15 451.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 522.00 | 2 829.00 | | 1 522.00 |
230 Autres produits | 2 504.00 | 2 503.00 | | 2 504.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 031.00 | 457 916.00 | | 313 031.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 362.00 | 113 733.00 | | 65 362.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 918.00 | 6 903.00 | | 918.00 |
242 Autres charges externes. | 94 237.00 | 109 058.00 | | 94 237.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 086.00 | 9 931.00 | | 10 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 730.00 | 154 027.00 | | 116 730.00 |
252 Charges sociales | 23 194.00 | 27 842.00 | | 23 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 68 764.00 | 61 820.00 | | 68 764.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 301.00 | 483 316.00 | | 379 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | -66 270.00 | -25 400.00 | | -66 270.00 |
280 Produits financiers | 139.00 | 119.00 | | 139.00 |
290 Produits exceptionnels | 36 749.00 | 42 650.00 | | 36 749.00 |
294 Charges financières | 3 750.00 | 3 935.00 | | 3 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 446.00 | 38 274.00 | | 36 446.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -69 578.00 | -24 312.00 | | -69 578.00 |