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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 477 522.00 | | 477 522.00 | 477 522.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
084 Disponibilités | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
092 Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 483 161.00 | | 483 161.00 | 483 161.00 |
110 Total général Actif | 484 300.00 | | 484 300.00 | 484 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 233 771.00 | |
134 Report à nouveau | | | -81 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 164 970.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 334 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 872.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 484 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 554 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 201.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 335.00 | 293 554.00 | | 177 335.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 218.00 | 15 451.00 | | 10 218.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 522.00 | | |
230 Autres produits | 3 249.00 | 2 504.00 | | 3 249.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 801.00 | 313 031.00 | | 190 801.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 336.00 | 65 362.00 | | 45 336.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 347.00 | 918.00 | | 11 347.00 |
242 Autres charges externes. | 70 649.00 | 94 237.00 | | 70 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 525.00 | 10 086.00 | | 20 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 742.00 | 116 730.00 | | 70 742.00 |
252 Charges sociales | 16 191.00 | 23 194.00 | | 16 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 875.00 | 68 764.00 | | 32 875.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 665.00 | 379 301.00 | | 267 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | -76 864.00 | -66 270.00 | | -76 864.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 139.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 559 950.00 | 36 749.00 | | 559 950.00 |
294 Charges financières | 3 827.00 | 3 750.00 | | 3 827.00 |
300 Charges exceptionnelles | 314 302.00 | 36 446.00 | | 314 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 164 970.00 | -69 578.00 | | 164 970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 550 067.00 | | | 550 067.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 548 928.00 | | | 548 928.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 314 167.00 | | | 314 167.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 554 800.00 | | | 554 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 240 633.00 | | | 240 633.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 642.00 | | | 62 642.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 025.00 | | | 19 025.00 |