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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 044.00 | 175 270.00 | 588 774.00 | 764 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 044.00 | 175 270.00 | 588 774.00 | 764 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 468.00 | | 16 468.00 | 16 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 048.00 | 2 657.00 | 257 390.00 | 260 048.00 |
BZ Autres créances | 65 567.00 | | 65 567.00 | 65 567.00 |
CF Disponibilités | 236 107.00 | | 236 107.00 | 236 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 535.00 | 2 657.00 | 575 878.00 | 578 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 580.00 | 177 928.00 | 1 164 652.00 | 1 342 580.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 015.00 | 5 915.00 | | 9 015.00 |
DG Autres réserves | 92 749.00 | 92 749.00 | | 92 749.00 |
DH Report à nouveau | 59 701.00 | 40 896.00 | | 59 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 453.00 | 61 905.00 | | 51 453.00 |
DK Provisions réglementées | 90 709.00 | 10 937.00 | | 90 709.00 |
DL TOTAL (I) | 453 628.00 | 362 402.00 | | 453 628.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 944.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 944.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 326.00 | 119 095.00 | | 340 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | 26 055.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 112.00 | 114 400.00 | | 239 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 398.00 | 109 214.00 | | 122 398.00 |
EA Autres dettes | 8 705.00 | 5 464.00 | | 8 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 024.00 | 374 228.00 | | 711 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 652.00 | 743 574.00 | | 1 164 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 206.00 | 364 439.00 | | 528 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 370 393.00 | 390.00 | 1 370 783.00 | 1 370 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 393.00 | 390.00 | 1 370 783.00 | 1 370 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 315.00 | 181.00 | | 12 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | 26 500.00 | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 315.00 | 26 681.00 | | 77 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 082.00 | 3 371.00 | | 10 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 964.00 | 22 788.00 | | 37 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 772.00 | 10 937.00 | | 79 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 818.00 | 37 097.00 | | 127 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 503.00 | -10 416.00 | | -50 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 085.00 | 12 774.00 | | 6 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 553.00 | 1 431 652.00 | | 1 474 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 099.00 | 1 369 747.00 | | 1 423 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 453.00 | 61 905.00 | | 51 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 830.00 | 130 617.00 | | 8 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 894.00 | | 492 800.00 | 326 894.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 650.00 | 764 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 650.00 | 764 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 894.00 | | 492 800.00 | 326 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 840.00 | 138 116.00 | 17 686.00 | 54 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 840.00 | 138 116.00 | 17 686.00 | 54 840.00 |