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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027 782.00 | 704 504.00 | 323 278.00 | 1 027 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 782.00 | 704 504.00 | 323 278.00 | 1 027 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 832.00 | | 14 832.00 | 14 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 550.00 | 1 350.00 | 265 200.00 | 266 550.00 |
BZ Autres créances | 68 702.00 | | 68 702.00 | 68 702.00 |
CF Disponibilités | 191 111.00 | | 191 111.00 | 191 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 195.00 | 1 350.00 | 539 845.00 | 541 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 977.00 | 705 854.00 | 863 123.00 | 1 568 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 92 749.00 | 92 749.00 | | 92 749.00 |
DH Report à nouveau | 82 571.00 | 71 486.00 | | 82 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 207.00 | 11 086.00 | | 15 207.00 |
DK Provisions réglementées | 74 142.00 | 75 442.00 | | 74 142.00 |
DL TOTAL (I) | 429 670.00 | 415 763.00 | | 429 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 666.00 | 22 313.00 | | 166 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 354.00 | 60 139.00 | | 60 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 248.00 | 184 701.00 | | 79 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 090.00 | 138 451.00 | | 121 090.00 |
EA Autres dettes | 6 095.00 | 5 895.00 | | 6 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 453.00 | 411 498.00 | | 433 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 123.00 | 827 261.00 | | 863 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 614.00 | 411 498.00 | | 333 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 216 953.00 | | 1 216 953.00 | 1 216 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 953.00 | | 1 216 953.00 | 1 216 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | 11 733.00 | | 33 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 708.00 | 42 400.00 | | 29 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 708.00 | 54 133.00 | | 62 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 453.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 917.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 408.00 | 2 743.00 | | 28 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 808.00 | 25 113.00 | | 28 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 900.00 | 29 020.00 | | 33 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 684.00 | 1 985.00 | | 2 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 880.00 | 1 574 757.00 | | 1 317 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 672.00 | 1 563 671.00 | | 1 302 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 207.00 | 11 086.00 | | 15 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 732.00 | | 288 000.00 | 744 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 950.00 | 1 027 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 950.00 | 1 027 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 732.00 | | 288 000.00 | 744 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 211.00 | 161 243.00 | 4 950.00 | 548 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 211.00 | 161 243.00 | 4 950.00 | 548 211.00 |