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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 738.00 | | 300 738.00 | 300 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 610.00 | 48 752.00 | 37 857.00 | 86 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 608.00 | 102 394.00 | 56 213.00 | 158 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 291.00 | 151 146.00 | 395 144.00 | 546 291.00 |
BT Marchandises | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
BZ Autres créances | 57 284.00 | | 57 284.00 | 57 284.00 |
CF Disponibilités | 55 026.00 | | 55 026.00 | 55 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 873.00 | | 125 873.00 | 125 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 165.00 | 151 146.00 | 521 018.00 | 672 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 237.00 | | | 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 304 038.00 | 319 344.00 | | 304 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 806.00 | 51 839.00 | | 57 806.00 |
DL TOTAL (I) | 378 344.00 | 387 684.00 | | 378 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 889.00 | 53 726.00 | | 37 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 429.00 | 35 984.00 | | 36 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 362.00 | 40 624.00 | | 54 362.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 673.00 | 130 336.00 | | 142 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 018.00 | 518 020.00 | | 521 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 174.00 | 94 918.00 | | 117 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 425.00 | 8 488.00 | | 2 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 722 029.00 | | 722 029.00 | 722 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 029.00 | | 722 029.00 | 722 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 051.00 | |
GE Autres charges | | | 2 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 862.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 862.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 91.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 771.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 801.00 | 10 197.00 | | 10 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 688.00 | 652 111.00 | | 738 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 882.00 | 600 271.00 | | 680 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 806.00 | 51 839.00 | | 57 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 693.00 | | 36 599.00 | 509 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 739.00 | | | 300 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 717.00 | | 36 501.00 | 208 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237.00 | | 98.00 | 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 096.00 | 18 051.00 | | 133 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 096.00 | 18 051.00 | | 133 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 430.00 | 36 430.00 | | 36 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 178.00 | 32 178.00 | | 32 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 403.00 | | | 403.00 |
VB T. V. A. | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 417.00 | 9 918.00 | 25 500.00 | 35 417.00 |
VI Groupe et associés | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 088.00 | | | 16 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 764.00 | | | 38 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 322.00 | 59 322.00 | | 59 322.00 |
VW T.V.A. | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 674.00 | 117 174.00 | 25 500.00 | 142 674.00 |