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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 738.00 | | 300 738.00 | 300 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 023.00 | 55 991.00 | 32 031.00 | 88 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 338.00 | 110 123.00 | 68 214.00 | 178 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 434.00 | 166 115.00 | 401 318.00 | 567 434.00 |
BT Marchandises | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
BZ Autres créances | 56 951.00 | | 56 951.00 | 56 951.00 |
CF Disponibilités | 37 174.00 | | 37 174.00 | 37 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 662.00 | | 107 662.00 | 107 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 096.00 | 166 115.00 | 508 981.00 | 675 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 237.00 | | | 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 331 844.00 | 304 038.00 | | 331 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 105.00 | 57 806.00 | | 15 105.00 |
DL TOTAL (I) | 363 450.00 | 378 344.00 | | 363 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 106.00 | 37 890.00 | | 45 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 992.00 | 13 030.00 | | 9 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 048.00 | 36 429.00 | | 36 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 383.00 | 54 362.00 | | 54 383.00 |
EA Autres dettes | | 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 531.00 | 142 673.00 | | 145 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 981.00 | 521 018.00 | | 508 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 232.00 | 117 174.00 | | 129 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 697 345.00 | | 697 345.00 | 697 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 345.00 | | 697 345.00 | 697 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 077.00 | |
GE Autres charges | | | 1 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 971.00 | | | 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 995.00 | | | 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 416.00 | 10 801.00 | | 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 203.00 | 738 688.00 | | 714 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 097.00 | 680 882.00 | | 699 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 105.00 | 57 806.00 | | 15 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 292.00 | | 28 224.00 | 546 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 081.00 | 567 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 081.00 | 266 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 739.00 | | | 300 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 219.00 | | 28 224.00 | 245 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 147.00 | 21 077.00 | 6 109.00 | 151 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 147.00 | 21 077.00 | 6 109.00 | 151 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 048.00 | 36 048.00 | | 36 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 446.00 | 31 446.00 | | 31 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VB T. V. A. | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 320.00 | 11 022.00 | 16 298.00 | 27 320.00 |
VI Groupe et associés | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 680.00 | 23 680.00 | | 23 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 073.00 | 30 073.00 | | 30 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 524.00 | 57 524.00 | | 57 524.00 |
VW T.V.A. | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 531.00 | 129 233.00 | 16 298.00 | 145 531.00 |