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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 353.00 | 22 782.00 | 234 571.00 | 257 353.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 671 185.00 | | 5 671 185.00 | 5 671 185.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 500 172.00 | 22 782.00 | 10 477 390.00 | 10 500 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CF Disponibilités | 72 689.00 | | 72 689.00 | 72 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 74 818.00 | | 74 818.00 | 74 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 574 990.00 | 22 782.00 | 10 552 208.00 | 10 574 990.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 558 974.00 | | 4 558 974.00 | 4 558 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 609 251.00 | 8 375 181.00 | | 8 609 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 819.00 | 234 070.00 | | 185 819.00 |
DL TOTAL (I) | 8 839 070.00 | 8 653 251.00 | | 8 839 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 992.00 | 455 104.00 | | 391 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997 148.00 | 1 487 008.00 | | 997 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 464.00 | 13 500.00 | | 84 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 444.00 | 152 091.00 | | 222 444.00 |
EA Autres dettes | 17 090.00 | 17 030.00 | | 17 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 138.00 | 2 124 733.00 | | 1 713 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 552 208.00 | 10 777 986.00 | | 10 552 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 242 106.00 | | 475 808.00 | 10 242 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 241.00 | 10 242 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 741.00 | 10 500 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 500.00 | 257 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 363.00 | | 50 491.00 | 416 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 825 743.00 | | 425 317.00 | 9 825 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 419.00 | 6 363.00 | | 16 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 419.00 | 6 363.00 | | 16 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 791 476.00 | | 791 476.00 | 791 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 464.00 | 84 464.00 | | 84 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 314.00 | 57 314.00 | | 57 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 420.00 | 89 420.00 | | 89 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 737.00 | 66 737.00 | | 66 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 671 185.00 | 157 225.00 | | 5 671 185.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 992.00 | 69 863.00 | 253 839.00 | 391 992.00 |
VI Groupe et associés | 205 672.00 | 205 672.00 | | 205 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 191.00 | | | 57 191.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 683 314.00 | 169 354.00 | 5 513 960.00 | 5 683 314.00 |
VW T.V.A. | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 138.00 | 599 533.00 | 1 045 315.00 | 1 713 138.00 |