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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 353.00 | 31 546.00 | 709 807.00 | 741 353.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 547 063.00 | | 1 547 063.00 | 1 547 063.00 |
BF Prêts | 1 568 635.00 | | 1 568 635.00 | 1 568 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212 660.00 | | 212 660.00 | 212 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 149 089.00 | 31 546.00 | 23 117 543.00 | 23 149 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 054.00 | | 790 054.00 | 790 054.00 |
BZ Autres créances | 2 847 356.00 | | 2 847 356.00 | 2 847 356.00 |
CF Disponibilités | 22 282.00 | | 22 282.00 | 22 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 687 682.00 | | 3 687 682.00 | 3 687 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 836 773.00 | 31 546.00 | 26 805 227.00 | 26 836 773.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 079 378.00 | | 19 079 378.00 | 19 079 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 600.00 | 1 001 600.00 | | 1 001 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 160.00 | 100 000.00 | | 100 160.00 |
DG Autres réserves | 12 813 623.00 | 27 703 633.00 | | 12 813 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 641 597.00 | 2 110 150.00 | | 6 641 597.00 |
DL TOTAL (I) | 20 556 980.00 | 30 915 383.00 | | 20 556 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 313 895.00 | 2 902 943.00 | | 2 313 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 718 883.00 | 7 345 766.00 | | 2 718 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 681.00 | 697 814.00 | | 942 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 788.00 | 387 712.00 | | 272 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 248 247.00 | 11 334 235.00 | | 6 248 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 805 227.00 | 42 249 621.00 | | 26 805 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 860 529.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 860 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 972 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 716.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 146.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | 4.00 | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 350 000.00 | 2 399 981.00 | | 19 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 350 043.00 | 2 399 985.00 | | 19 350 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 710 000.00 | 571 424.00 | | 12 710 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 710 000.00 | 571 424.00 | | 12 710 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 640 043.00 | 1 828 561.00 | | 6 640 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 326.00 | 190 060.00 | | 283 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 318 753.00 | 4 804 687.00 | | 21 318 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 677 156.00 | 2 694 537.00 | | 14 677 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 641 597.00 | 2 110 150.00 | | 6 641 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 903 853.00 | | 3 685 568.00 | 37 903 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 440 332.00 | 22 407 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 440 332.00 | 23 149 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 785.00 | | 220 568.00 | 520 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 383 068.00 | | 3 465 000.00 | 37 383 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 830.00 | 4 716.00 | | 26 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 830.00 | 4 716.00 | | 26 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 528.00 | | 450 000.00 | 7 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 528.00 | | 450 000.00 | 7 528.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | 32 500.00 | 32 500.00 | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 681.00 | 942 681.00 | | 942 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 746.00 | 110 746.00 | | 110 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 219.00 | 33 219.00 | | 33 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 662.00 | 99 662.00 | | 99 662.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 547 063.00 | 181 407.00 | 1 365 656.00 | 1 547 063.00 |
UP Prêts | 1 568 635.00 | | 1 568 635.00 | 1 568 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212 660.00 | | 212 660.00 | 212 660.00 |
UX Autres créances clients | 790 054.00 | 790 054.00 | | 790 054.00 |
VB T. V. A. | 34 790.00 | 34 790.00 | | 34 790.00 |
VC Groupe et associés | 2 809 411.00 | 34 241.00 | 2 775 170.00 | 2 809 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 296 513.00 | 664 620.00 | 1 631 893.00 | 2 296 513.00 |
VI Groupe et associés | 2 653 883.00 | 91 883.00 | 2 562 000.00 | 2 653 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 603 959.00 | | | 603 959.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 974 758.00 | 1 052 637.00 | 5 922 121.00 | 6 974 758.00 |
VW T.V.A. | 17 833.00 | 17 833.00 | | 17 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 248 247.00 | 2 021 854.00 | 4 226 393.00 | 6 248 247.00 |