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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948.00 | 446.00 | 502.00 | 948.00 |
AH Fonds commercial | 823 093.00 | 576 729.00 | 246 364.00 | 823 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 847.00 | 21 072.00 | 97 775.00 | 118 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 081.00 | 598 247.00 | 346 834.00 | 945 081.00 |
BZ Autres créances | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 469 205.00 | 27 809.00 | 441 396.00 | 469 205.00 |
CF Disponibilités | 27 611.00 | | 27 611.00 | 27 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 646.00 | 27 809.00 | 469 837.00 | 497 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 727.00 | 626 056.00 | 816 671.00 | 1 442 727.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 200.00 | | | 167 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
DH Report à nouveau | 375 573.00 | | | 375 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
DL TOTAL (I) | 578 708.00 | | | 578 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 020.00 | | | 59 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 502.00 | | | 144 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 442.00 | | | 34 442.00 |
EA Autres dettes | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 964.00 | | | 237 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 671.00 | | | 816 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 964.00 | | | 237 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 688.00 | | 425 688.00 | 425 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 688.00 | | 425 688.00 | 425 688.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 390.00 | |
GE Autres charges | | | 1 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 65 053.00 | | | 65 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 138.00 | | | 22 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 938.00 | | | 31 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 938.00 | | | -12 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 693.00 | | | 444 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 479.00 | | | 425 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 723.00 | | 100 016.00 | 904 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 659.00 | 945 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 824 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 659.00 | 118 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 824 041.00 | | | 824 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 489.00 | | 100 016.00 | 78 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 000.00 | 21 039.00 | 37 521.00 | 38 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446.00 | | | 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 554.00 | 21 039.00 | 37 521.00 | 37 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 576 729.00 | | | 576 729.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 27 809.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 576 729.00 | 27 809.00 | | 576 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 576 729.00 | 27 809.00 | | 576 729.00 |
UG ‐ Financières | | 27 809.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 634.00 | 26 634.00 | | 26 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 020.00 | 59 020.00 | | 59 020.00 |
VI Groupe et associés | 144 502.00 | 144 502.00 | | 144 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 616.00 | | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830.00 | | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 783.00 | 830.00 | 1 953.00 | 2 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 964.00 | 237 964.00 | | 237 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 314.00 | | | 26 314.00 |
ST Autres comptes | 65 445.00 | | | 65 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 759.00 | | | 99 759.00 |