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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948.00 | 446.00 | 502.00 | 948.00 |
AH Fonds commercial | 823 093.00 | 576 729.00 | 246 364.00 | 823 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 140.00 | 51 083.00 | 49 057.00 | 100 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 718.00 | 628 258.00 | 299 460.00 | 927 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 812.00 | | 12 812.00 | 12 812.00 |
BZ Autres créances | 153 801.00 | | 153 801.00 | 153 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 458 869.00 | 21 447.00 | 437 422.00 | 458 869.00 |
CF Disponibilités | 81 622.00 | | 81 622.00 | 81 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 189.00 | | 16 189.00 | 16 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 293.00 | 21 447.00 | 701 846.00 | 723 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 011.00 | 649 705.00 | 1 001 306.00 | 1 651 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 200.00 | 167 200.00 | | 167 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
DH Report à nouveau | 365 625.00 | 363 788.00 | | 365 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 387.00 | 43 838.00 | | 53 387.00 |
DL TOTAL (I) | 602 932.00 | 591 545.00 | | 602 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 295.00 | 47 230.00 | | 35 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 492.00 | 257 509.00 | | 314 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49.00 | | | 49.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 537.00 | 27 369.00 | | 48 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 374.00 | 332 108.00 | | 398 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 306.00 | 923 654.00 | | 1 001 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 314 492.00 | | | 314 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 146.00 | | 1 402.00 | 926 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 824 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 824 041.00 | | | 824 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 738.00 | | 1 402.00 | 98 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 143.00 | 23 794.00 | | 27 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446.00 | | | 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 698.00 | 23 794.00 | | 26 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 576 729.00 | | | 576 729.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 186.00 | 21 447.00 | 31 186.00 | 31 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 607 915.00 | 21 447.00 | 31 186.00 | 607 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 607 915.00 | 21 447.00 | 31 186.00 | 607 915.00 |
UG ‐ Financières | | 21 447.00 | 31 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
UX Autres créances clients | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
VC Groupe et associés | 153 801.00 | 153 801.00 | | 153 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 295.00 | 35 295.00 | | 35 295.00 |
VI Groupe et associés | 314 492.00 | 314 492.00 | | 314 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 704.00 | 26 704.00 | | 26 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 756.00 | 184 756.00 | | 184 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 374.00 | 398 374.00 | | 398 374.00 |