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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 624.00 | 6 265.00 | 2 358.00 | 8 624.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 624.00 | 6 265.00 | 2 358.00 | 8 624.00 |
060 Stock marchandises | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 947.00 | 4 350.00 | 20 597.00 | 24 947.00 |
072 Créances – Autres | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
084 Disponibilités | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 932.00 | 4 350.00 | 31 582.00 | 35 932.00 |
110 Total général Actif | 44 555.00 | 10 615.00 | 33 940.00 | 44 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 501.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 940.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 412.00 | 39 322.00 | | 20 412.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 926.00 | 25 889.00 | | 53 926.00 |
230 Autres produits | 1 884.00 | 3 489.00 | | 1 884.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 222.00 | 68 699.00 | | 76 222.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 698.00 | 29 979.00 | | 27 698.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 273.00 | 265.00 | | 1 273.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
242 Autres charges externes. | 15 830.00 | 20 717.00 | | 15 830.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 490.00 | 2 033.00 | | 1 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 600.00 | 6 000.00 | | 6 600.00 |
252 Charges sociales | 1 839.00 | 2 748.00 | | 1 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 142.00 | | | 142.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 350.00 | 1 884.00 | | 4 350.00 |
262 Autres charges | 3 767.00 | 3 978.00 | | 3 767.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 879.00 | 67 604.00 | | 73 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 343.00 | 1 095.00 | | 2 343.00 |
294 Charges financières | 177.00 | 153.00 | | 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 174.00 | 50.00 | | 174.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 351.00 | 192.00 | | 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 640.00 | 700.00 | | 1 640.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 884.00 | | | 1 884.00 |