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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 966.00 | 6 574.00 | 6 391.00 | 12 966.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 966.00 | 6 574.00 | 6 391.00 | 12 966.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
060 Stock marchandises | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 522.00 | 4 350.00 | 10 171.00 | 14 522.00 |
072 Créances – Autres | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
084 Disponibilités | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 648.00 | 4 350.00 | 26 298.00 | 30 648.00 |
110 Total général Actif | 43 614.00 | 10 925.00 | 32 689.00 | 43 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 583.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 842.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 777.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 863.00 | 20 412.00 | | 8 863.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 367.00 | 53 926.00 | | 56 367.00 |
222 Production stockée | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 85.00 | 1 884.00 | | 85.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 815.00 | 76 222.00 | | 69 815.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 938.00 | 27 698.00 | | 14 938.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -763.00 | 1 273.00 | | -763.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 605.00 | 10 890.00 | | 14 605.00 |
242 Autres charges externes. | 31 386.00 | 15 830.00 | | 31 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 207.00 | 1 490.00 | | 2 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
252 Charges sociales | 3 677.00 | 1 839.00 | | 3 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 143.00 | 142.00 | | 1 143.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 350.00 | | |
262 Autres charges | 93.00 | 3 767.00 | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 886.00 | 73 879.00 | | 73 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 071.00 | 2 343.00 | | -4 071.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
294 Charges financières | 186.00 | 177.00 | | 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 817.00 | 174.00 | | 1 817.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 591.00 | 351.00 | | 591.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 902.00 | 1 640.00 | | 2 902.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 610.00 | | | 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 023.00 | | | 6 023.00 |