| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 157.00 | 25 512.00 | 8 645.00 | 34 157.00 |
AH Fonds commercial | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 210.00 | 997.00 | 214.00 | 1 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 010.00 | 237 037.00 | 492 972.00 | 730 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 356.00 | | 36 356.00 | 36 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 733.00 | 263 546.00 | 782 187.00 | 1 045 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 679.00 | | 37 679.00 | 37 679.00 |
BZ Autres créances | 23 636.00 | | 23 636.00 | 23 636.00 |
CF Disponibilités | 16 806.00 | | 16 806.00 | 16 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 586.00 | | 26 586.00 | 26 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 706.00 | | 104 706.00 | 104 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 705.00 | 263 546.00 | 893 159.00 | 1 156 705.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 799.00 | | | 799.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -477 220.00 | | | -477 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 276.00 | | | -56 276.00 |
DL TOTAL (I) | -230 697.00 | | | -230 697.00 |
DP Provisions pour risques | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 579.00 | | | 401 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 174.00 | | | 489 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 118.00 | | | 142 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 483.00 | | | 74 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
EA Autres dettes | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 351.00 | | | 1 112 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 159.00 | | | 893 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 896.00 | | | 813 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 152.00 | | 11 497.00 | 1 035 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 916.00 | 1 045 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 916.00 | 731 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 207.00 | | 1 950.00 | 276 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 749.00 | | 9 387.00 | 722 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 196.00 | | 160.00 | 36 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 087.00 | 84 305.00 | 845.00 | 180 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 687.00 | 1 825.00 | | 23 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 400.00 | 82 480.00 | 845.00 | 156 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 069.00 | 11 505.00 | 6 069.00 | 6 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 069.00 | 11 505.00 | 6 069.00 | 6 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 505.00 | 6 069.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 118.00 | 142 118.00 | | 142 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 763.00 | 51 763.00 | | 51 763.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 356.00 | | | 36 356.00 |
UX Autres créances clients | 37 679.00 | | | 37 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 423.00 | | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 579.00 | 103 124.00 | 298 455.00 | 401 579.00 |
VI Groupe et associés | 489 174.00 | 489 174.00 | | 489 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 699.00 | | | 105 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 213.00 | | | 17 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 586.00 | | | 26 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 256.00 | 87 900.00 | 36 356.00 | 124 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 351.00 | 813 896.00 | 298 455.00 | 1 112 351.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |