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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 157.00 | 27 600.00 | 6 557.00 | 34 157.00 |
AH Fonds commercial | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 455.00 | 305 327.00 | 431 127.00 | 736 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 628.00 | | 36 628.00 | 36 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 450.00 | 334 138.00 | 718 312.00 | 1 052 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 002.00 | 3 377.00 | 97 625.00 | 101 002.00 |
BZ Autres créances | 42 935.00 | | 42 935.00 | 42 935.00 |
CF Disponibilités | 29 276.00 | | 29 276.00 | 29 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 862.00 | | 29 862.00 | 29 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 077.00 | 3 377.00 | 199 700.00 | 203 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 705.00 | 337 515.00 | 922 190.00 | 1 259 705.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -533 496.00 | -477 220.00 | | -533 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 225.00 | -56 276.00 | | 213 225.00 |
DL TOTAL (I) | -17 472.00 | -230 697.00 | | -17 472.00 |
DP Provisions pour risques | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 455.00 | 401 579.00 | | 298 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 672.00 | 489 174.00 | | 299 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 835.00 | 142 118.00 | | 210 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 195.00 | 74 483.00 | | 119 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 452.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 545.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 928 158.00 | 1 112 351.00 | | 928 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 190.00 | 893 159.00 | | 922 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 733.00 | | 6 717.00 | 1 045 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 052 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 157.00 | | | 278 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 220.00 | | 6 445.00 | 731 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 356.00 | | 272.00 | 36 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 546.00 | 70 591.00 | | 263 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 512.00 | 2 088.00 | | 25 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 034.00 | 68 503.00 | | 238 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 377.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 377.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 505.00 | 3 377.00 | | 11 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 835.00 | 210 835.00 | | 210 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 975.00 | 30 975.00 | | 30 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 241.00 | 69 241.00 | | 69 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 628.00 | | 36 628.00 | 36 628.00 |
UX Autres créances clients | 101 002.00 | 101 002.00 | | 101 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 455.00 | 99 686.00 | 198 769.00 | 298 455.00 |
VI Groupe et associés | 299 672.00 | 299 672.00 | | 299 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 124.00 | | | 103 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 979.00 | 18 979.00 | | 18 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 198.00 | 18 198.00 | | 18 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 862.00 | 29 862.00 | | 29 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 429.00 | 173 802.00 | 36 628.00 | 210 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 158.00 | 729 389.00 | 198 769.00 | 928 158.00 |