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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 600.00 | 3 900.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 399.00 | -399.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 746.00 | 15 492.00 | 17 253.00 | 32 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 373.00 | 16 491.00 | 30 882.00 | 47 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 147.00 | 33 200.00 | 193 947.00 | 227 147.00 |
BZ Autres créances | 66 148.00 | | 66 148.00 | 66 148.00 |
CF Disponibilités | 107 151.00 | | 107 151.00 | 107 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 445.00 | 33 200.00 | 367 246.00 | 400 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 819.00 | 49 691.00 | 398 128.00 | 447 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 107 955.00 | 80 294.00 | | 107 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 178.00 | 27 661.00 | | 24 178.00 |
DL TOTAL (I) | 136 533.00 | 112 355.00 | | 136 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 508.00 | 126 386.00 | | 118 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 366.00 | 88 659.00 | | 106 366.00 |
EA Autres dettes | 32 846.00 | 15 760.00 | | 32 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 595.00 | 234 680.00 | | 261 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 128.00 | 347 035.00 | | 398 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 595.00 | 234 680.00 | | 261 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 921 186.00 | | 921 186.00 | 921 186.00 |
FG Production vendue services | -600.00 | | -600.00 | -600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 586.00 | | 920 586.00 | 920 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 200.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 867.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 862.00 | 12 312.00 | | 46 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 2 844.00 | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 2 844.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | -2 844.00 | | -211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 501.00 | 4 948.00 | | 3 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 226.00 | 914 451.00 | | 932 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 049.00 | 886 790.00 | | 908 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 178.00 | 27 661.00 | | 24 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 228.00 | | 23 145.00 | 24 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | 3 900.00 | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 127.00 | | 16 619.00 | 16 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 502.00 | | 2 626.00 | 7 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 688.00 | 1 804.00 | | 14 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 088.00 | 1 804.00 | | 14 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 244.00 | 33 200.00 | 10 244.00 | 10 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 244.00 | 33 200.00 | 10 244.00 | 10 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 244.00 | 33 200.00 | 10 244.00 | 10 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 200.00 | 10 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 508.00 | 118 508.00 | | 118 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 790.00 | 79 790.00 | | 79 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 846.00 | 32 846.00 | | 32 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
UX Autres créances clients | 187 440.00 | | | 187 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 707.00 | | | 39 707.00 |
VB T. V. A. | 17 494.00 | | | 17 494.00 |
VI Groupe et associés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 828.00 | | | 42 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 422.00 | 293 294.00 | 10 128.00 | 303 422.00 |
VW T.V.A. | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 595.00 | 261 595.00 | | 261 595.00 |